@COM. AUDIT, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIA
Dépôt
| Dénomination | @COM. AUDIT, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIA |
| Siren | 491049466 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 5130 |
| Numéro de Gestion | 2006B03775 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 Mérignac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 550 582.00 | 550 582.00 | 595 097.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 850.00 | 146 270.00 | 54 580.00 | 73 882.00 |
CU Autres participations | 794 342.00 | 261 000.00 | 533 342.00 | 603 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 047.00 | 11 047.00 | 11 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 556 820.00 | 407 270.00 | 1 149 550.00 | 1 283 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 303.00 | 90 698.00 | 970 604.00 | 924 635.00 |
BZ Autres créances | 138 015.00 | 138 015.00 | 132 321.00 | |
CF Disponibilités | 978 569.00 | 978 569.00 | 319 611.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | 3 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 181 265.00 | 90 698.00 | 2 090 566.00 | 1 380 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 085.00 | 497 968.00 | 3 240 116.00 | 2 663 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 047.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 790.00 | 640 790.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 508.00 | 86 508.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 079.00 | 64 079.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 832.00 | |||
DG Autres réserves | 264 003.00 | 194 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 512.00 | 255 059.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 758.00 | 1 197.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 349 650.00 | 1 256 577.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 101.00 | 364 196.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 893.00 | 450 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 760.00 | 162 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 498 532.00 | 426 024.00 | ||
EA Autres dettes | 12 180.00 | 3 920.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 890 466.00 | 1 407 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 116.00 | 2 663 738.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 965.00 | 1 058 238.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 165.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 407 893.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 916 606.00 | 1 916 606.00 | 1 892 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 606.00 | 1 916 606.00 | 1 892 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 952.00 | 109 546.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 171.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 010 560.00 | 2 001 839.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 320.00 | 7 849.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 380 582.00 | 445 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 305.00 | 16 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 643 707.00 | 570 321.00 | ||
FZ Charges sociales | 294 332.00 | 262 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 943.00 | 20 749.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 90 698.00 | 91 473.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 8 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 453 895.00 | 1 422 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 556 664.00 | 579 264.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 121.00 | 915.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 121.00 | 4 915.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 70 000.00 | 157 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 517.00 | 10 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 517.00 | 167 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 396.00 | -162 791.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 478 268.00 | 416 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -3 784.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 515.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 561.00 | 1 197.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 076.00 | 1 197.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 076.00 | -575.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 140 680.00 | 160 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 680.00 | 2 007 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 168.00 | 1 752 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 512.00 | 255 059.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 097.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 209.00 | 1 641.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 389.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 694.00 | 1 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 515.00 | 550 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 850.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 805 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 515.00 | 1 556 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 326.00 | 20 943.00 | 146 270.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 326.00 | 20 943.00 | 146 270.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 758.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | 1 561.00 | 2 758.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 261 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 91 473.00 | 90 698.00 | 91 473.00 | 90 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 473.00 | 160 698.00 | 91 473.00 | 351 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 670.00 | 162 259.00 | 91 473.00 | 354 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 90 698.00 | 91 473.00 | ||
UG ‐ Financières | 70 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 561.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 047.00 | 11 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 108 701.00 | 108 701.00 | ||
UX Autres créances clients | 952 602.00 | 952 602.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 700.00 | 18 700.00 | ||
VB T. V. A. | 18 489.00 | 18 489.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 066.00 | 95 066.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 743.00 | 1 213 743.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 923.00 | 525 422.00 | 192 837.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 772.00 | 3 772.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 760.00 | 111 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 483.00 | 114 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 898.00 | 140 898.00 | ||
VW T.V.A. | 232 488.00 | 232 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 663.00 | 10 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 121.00 | 404 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 180.00 | 12 180.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 466.00 | 1 596 965.00 | 192 837.00 | 100 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 109.00 | |||