T.P.A.
Dépôt
| Dénomination | T.P.A. |
| Siren | 491084331 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11953 |
| Numéro de Gestion | 2016B00473 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84120 Pertuis |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 756.00 | 14 319.00 | 437.00 | 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 655.00 | 458 399.00 | 271 256.00 | 244 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 805.00 | 63 697.00 | 104 108.00 | 101 560.00 |
BF Prêts | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 23 108.00 | 23 108.00 | 23 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | 935 324.00 | 536 415.00 | 398 909.00 | 370 360.00 |
BT Marchandises | 177 949.00 | 177 949.00 | 186 177.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | 661.00 | 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 637.00 | 12 873.00 | 119 763.00 | 167 889.00 |
BZ Autres créances | 273 694.00 | 273 694.00 | 179 544.00 | |
CF Disponibilités | 407 322.00 | 407 322.00 | 244 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 926.00 | 14 926.00 | 11 762.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 189.00 | 12 873.00 | 994 316.00 | 790 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 513.00 | 549 289.00 | 1 393 224.00 | 1 160 989.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 600 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 82 756.00 | 86 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 164.00 | 96 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 739 220.00 | 686 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 339.00 | 71 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 325.00 | 236 292.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 800.00 | 84 656.00 | ||
EA Autres dettes | 83 126.00 | 82 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 654 005.00 | 474 933.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 224.00 | 1 160 989.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 858.00 | 462 194.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 464 512.00 | 2 464 512.00 | 3 276 310.00 | |
FG Production vendue services | 69 209.00 | 69 209.00 | 116 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 720.00 | 2 533 720.00 | 3 393 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 76 214.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 815.00 | 58 206.00 | ||
FQ Autres produits | 791.00 | 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 635 540.00 | 3 452 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 612 704.00 | 2 200 863.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 229.00 | -42 521.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164.00 | 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 367 275.00 | 458 648.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 283.00 | 12 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 376 517.00 | 464 074.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 444.00 | 111 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 549.00 | 123 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173.00 | 2 996.00 | ||
GE Autres charges | 89.00 | 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 596 426.00 | 3 333 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 114.00 | 118 342.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 918.00 | 220.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 918.00 | 220.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -918.00 | -220.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 196.00 | 118 122.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 701.00 | 108.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 593.00 | 36 723.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 294.00 | 36 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 326.00 | 25 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 326.00 | 25 798.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 968.00 | 11 033.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 741.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 834.00 | 3 488 983.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 671.00 | 3 392 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 164.00 | 96 415.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 996.00 | 65 890.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 57 250.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 712.00 | 181 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 108.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 576.00 | 181 424.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 676.00 | 897 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 108.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 676.00 | 935 324.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | 498.00 | 14 319.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 395.00 | 145 051.00 | 34 350.00 | 522 096.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 216.00 | 145 549.00 | 34 350.00 | 536 415.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 159.00 | 173.00 | 460.00 | 12 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 159.00 | 173.00 | 460.00 | 12 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 159.00 | 173.00 | 460.00 | 12 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 173.00 | 460.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 23 108.00 | 23 108.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 252.00 | 15 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 385.00 | 117 385.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | 32 744.00 | ||
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | ||
VP Divers | 1 979.00 | 1 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 891.00 | 234 891.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 926.00 | 14 926.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 365.00 | 421 257.00 | 23 108.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 302.00 | 28 155.00 | 347 147.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 325.00 | 105 325.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 936.00 | 63 936.00 | ||
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 126.00 | 83 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 005.00 | 306 858.00 | 347 147.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 618.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 886.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 179.00 | 69 648.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 434.00 | 110 214.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 621.00 | 13 700.00 | ||
ST Autres comptes | 232 220.00 | 334 735.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 275.00 | 458 648.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 922.00 | 7 857.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 361.00 | 5 125.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 283.00 | 12 982.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 358 808.00 | 494 093.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 437.00 | 350 551.00 | ||