THELLIER CAMPING CAR
Dépôt
| Dénomination | THELLIER CAMPING CAR |
| Siren | 491117941 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7956 |
| Numéro de Gestion | 2006B00516 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14790 Verson |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 371.00 | 8 377.00 | 1 995.00 | 4 131.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AN Terrains | 6.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 344.00 | 40 285.00 | 37 059.00 | 46 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 306.00 | 95 610.00 | 657 696.00 | 26 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 352.00 | 25 352.00 | 25 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 867 373.00 | 144 272.00 | 723 101.00 | 102 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320.00 | |||
BT Marchandises | 3 159 573.00 | 3 159 573.00 | 4 713 725.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 315.00 | 1 315.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 224 852.00 | 6 655.00 | 218 197.00 | 415 506.00 |
BZ Autres créances | 606 228.00 | 606 228.00 | 224 656.00 | |
CF Disponibilités | 24 967.00 | 24 967.00 | 40 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 423.00 | 70 423.00 | 54 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 087 359.00 | 6 655.00 | 4 080 704.00 | 5 449 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 732.00 | 150 927.00 | 4 803 805.00 | 5 551 896.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 673.00 | 11 200.00 | ||
DG Autres réserves | 29 701.00 | |||
DH Report à nouveau | -36 292.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 916.00 | 69 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 351 458.00 | 744 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 448.00 | 444 316.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 289.00 | 527 151.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 596.00 | 23 903.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 054.00 | 3 246 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 863 324.00 | 495 304.00 | ||
EA Autres dettes | 219 634.00 | 70 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 452 347.00 | 4 807 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 805.00 | 5 551 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 252 347.00 | 4 208 263.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 448.00 | 236 699.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 180 289.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 639 624.00 | 9 639 624.00 | 8 180 997.00 | |
FD Production vendue biens | -1 100.00 | -1 100.00 | -2 417.00 | |
FG Production vendue services | 293 593.00 | 293 593.00 | 190 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 932 117.00 | 9 932 117.00 | 8 368 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 656.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 491.00 | 68 612.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 217.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 017 611.00 | 8 438 462.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 505 560.00 | 5 802 822.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 127 171.00 | 1 282 467.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60.00 | -609.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 609.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 741 959.00 | 609 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 631.00 | 61 453.00 | ||
FY Salaires et traitements | 625 471.00 | 358 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 956.00 | 104 435.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 937.00 | 16 741.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 547.00 | |||
GE Autres charges | 10 674.00 | 1 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 336 421.00 | 8 252 708.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 810.00 | 185 754.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 782.00 | 6 853.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 782.00 | 6 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 218.00 | 42 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 218.00 | 42 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 435.00 | -35 612.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -372 245.00 | 150 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 643.00 | 1 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 643.00 | 1 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 314.00 | 46 090.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 314.00 | 46 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 671.00 | -44 590.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 086.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 039 036.00 | 8 446 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 431 952.00 | 8 377 349.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 916.00 | 69 466.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 2 137.00 | 8 377.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 095.00 | 75 801.00 | 135 895.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 335.00 | 77 937.00 | 144 272.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 547.00 | 7 892.00 | 6 655.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 547.00 | 7 892.00 | 6 655.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 547.00 | 7 892.00 | 6 655.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 352.00 | 25 352.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 901 504.00 | 901 504.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 856.00 | 901 504.00 | 25 352.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 448.00 | 471 448.00 | 200 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 289.00 | 180 289.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 439 054.00 | 2 439 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 324.00 | 863 324.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 634.00 | 219 634.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 750.00 | 4 173 750.00 | 200 000.00 | |