NOVASTELL
Dépôt
| Dénomination | NOVASTELL |
| Siren | 491122024 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 4913 |
| Numéro de Gestion | 2010B00018 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27150 Étrépagny |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 779.00 | 28 450.00 | 27 330.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 191.00 | 16 088.00 | 5 103.00 | 8 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 438.00 | 26 195.00 | 18 244.00 | 33 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 198.00 | 66 198.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 11 302.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 607.00 | 70 732.00 | 118 875.00 | 53 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 432 142.00 | 1 432 142.00 | 2 028 749.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 776.00 | 25 776.00 | 25 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 857 017.00 | 78 484.00 | 778 533.00 | 1 165 512.00 |
BZ Autres créances | 179 944.00 | 179 944.00 | 148 313.00 | |
CF Disponibilités | 1 044 905.00 | 1 044 905.00 | 529 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 657.00 | 33 657.00 | 339 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 573 442.00 | 78 484.00 | 3 494 958.00 | 4 237 224.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 849.00 | 4 849.00 | 2 689.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 898.00 | 149 216.00 | 3 618 682.00 | 4 293 305.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -67 310.00 | -216 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 735.00 | 149 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | -411 045.00 | 34 690.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 849.00 | 2 689.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 849.00 | 2 689.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 282.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 501.00 | 50 675.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 598.00 | 1 346 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 208.00 | 217 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 437.00 | |||
EA Autres dettes | 2 590 000.00 | 2 605 241.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 250.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 017 994.00 | 4 250 330.00 | ||
ED (V) | 6 883.00 | 5 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 682.00 | 4 293 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 621 419.00 | 4 003 472.00 | 7 624 892.00 | 10 880 991.00 |
FD Production vendue biens | 216 495.00 | 211 624.00 | 428 119.00 | 618 709.00 |
FG Production vendue services | 21 540.00 | 25 218.00 | 46 758.00 | 43 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 859 454.00 | 4 240 314.00 | 8 099 768.00 | 11 543 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 625.00 | 46 329.00 | ||
FQ Autres produits | 42 775.00 | 50 857.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 157 168.00 | 11 640 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 090.00 | 344 970.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 882 129.00 | 9 425 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 596 607.00 | -1 004 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 897 642.00 | 1 583 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 909.00 | 47 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 658 848.00 | 620 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 132.00 | 254 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 614.00 | 15 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 541.00 | 93 738.00 | ||
GE Autres charges | 14 074.00 | 48 276.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 523 587.00 | 11 428 716.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -366 419.00 | 211 918.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 401.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 801.00 | 10 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 201.00 | 10 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 961.00 | 2 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 113.00 | 14 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 741.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 816.00 | 17 160.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 614.00 | -7 160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -402 034.00 | 204 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 363.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 363.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 943.00 | 61 972.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 731.00 | 1 216.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 701.00 | 63 188.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 701.00 | -59 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 168.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 164 369.00 | 11 653 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 610 103.00 | 11 504 897.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 735.00 | 149 101.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 305.00 | 33 474.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 712.00 | 66 198.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 302.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 319.00 | 99 672.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 082.00 | 131 827.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 302.00 | 2 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 385.00 | 189 607.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 305.00 | 6 145.00 | 28 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 622.00 | 15 644.00 | 49 984.00 | 42 282.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 927.00 | 21 789.00 | 49 984.00 | 70 732.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 849.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 689.00 | 6 961.00 | 4 801.00 | 4 849.00 |
6T Sur comptes clients | 76 943.00 | 1 541.00 | 78 484.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 943.00 | 1 541.00 | 78 484.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 79 631.00 | 8 503.00 | 4 801.00 | 83 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 541.00 | |||
UG ‐ Financières | 6 961.00 | 4 801.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 569.00 | 78 569.00 | ||
UX Autres créances clients | 778 448.00 | 778 448.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 204.00 | 34 204.00 | ||
VB T. V. A. | 98 465.00 | 98 465.00 | ||
VP Divers | 26 248.00 | 26 248.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 030.00 | 20 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 657.00 | 33 657.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 618.00 | 1 072 618.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 598.00 | 1 119 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 363.00 | 99 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 266.00 | 87 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 579.00 | 14 579.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 437.00 | 79 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 493.00 | 4 002 493.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 282.00 | |||