CIMATREC
Dépôt
| Dénomination | CIMATREC |
| Siren | 491200580 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2021/002234 |
| Numéro de Gestion | 2006B00142 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27520 GRAND-BOURGTHEROULDE |
2020 2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 229.00 | 35 229.00 | 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 427.00 | 41 708.00 | 7 719.00 | 2 615.00 |
CU Autres participations | 735 690.00 | 49 000.00 | 686 690.00 | 686 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 270.00 | 42 270.00 | 42 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 862 616.00 | 125 937.00 | 736 679.00 | 731 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 731 260.00 | 2 731 260.00 | 2 815 596.00 | |
BZ Autres créances | 1 707 092.00 | 1 707 092.00 | 1 258 343.00 | |
CF Disponibilités | 326 499.00 | 326 499.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | 31 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 770 478.00 | 4 770 478.00 | 4 105 472.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 094.00 | 125 937.00 | 5 507 157.00 | 4 837 379.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 291 700.00 | 291 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 170.00 | 29 170.00 | ||
DG Autres réserves | 1 114 215.00 | 672 499.00 | ||
DH Report à nouveau | -682 008.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 680.00 | 1 123 725.00 | ||
DK Provisions réglementées | 499.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 479 765.00 | 1 435 584.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 408.00 | 103 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 103 408.00 | 103 408.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 000.00 | 531 335.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480 680.00 | 1 842 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 762.00 | 192 842.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 657 339.00 | 731 005.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 298 387.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 380.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 977 362.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 254.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 595 357.00 | 595 357.00 | 728 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 357.00 | 595 357.00 | 728 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 704.00 | 84.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 602 064.00 | 728 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 159 824.00 | 181 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 502.00 | 52 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 842.00 | |||
FZ Charges sociales | 28 342.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 660.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 531 180.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 884.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 198 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 072.00 | 18 609.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 072.00 | 1 217 109.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 600.00 | 51 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 600.00 | 51 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 528.00 | 1 165 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 356.00 | 1 202 338.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 12 507.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -499.00 | 103 907.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -388.00 | 116 415.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388.00 | -115 548.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 063.00 | -36 935.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 137.00 | 1 946 491.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 456.00 | 822 767.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 681.00 | 1 123 725.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 229.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 995.00 | 8 432.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 184.00 | 8 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 427.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 777 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 616.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 897.00 | 332.00 | 35 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 380.00 | 3 328.00 | 41 708.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 277.00 | 3 660.00 | 76 937.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 42 270.00 | 42 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 731 260.00 | 2 731 260.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 808.00 | 17 808.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 034.00 | 21 034.00 | ||
VB T. V. A. | 27 773.00 | 27 773.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 512 901.00 | 1 512 901.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 526.00 | 125 526.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 628.00 | 5 628.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 249.00 | 4 443 979.00 | 42 270.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 000.00 | 160 000.00 | 1 496 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 763.00 | 128 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 711.00 | 43 711.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 067.00 | 56 067.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 76 726.00 | 76 726.00 | ||
VW T.V.A. | 460 705.00 | 460 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 130.00 | 20 130.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 480 680.00 | 1 480 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 982.00 | 2 427 982.00 | 1 496 000.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 10 423.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 265.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 885.00 | |||
ST Autres comptes | 80 251.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 824.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 303.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 198.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 502.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 129 604.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 907.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||