RECOVEO
Dépôt
| Dénomination | RECOVEO |
| Siren | 491218566 |
| Cloture | 30/11/2020 |
| Code du Greffe | 4201 |
| Numéro de dépôt | 1876 |
| Numéro de Gestion | 2006B00235 |
| Code Activité | 6202B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42300 Roanne |
2020
2019
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 780.00 | 8 780.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 062.00 | 287 331.00 | 83 732.00 | 40 063.00 |
AH Fonds commercial | 68 504.00 | 68 504.00 | 68 504.00 | |
AP Constructions | 79 576.00 | 64 477.00 | 15 099.00 | 22 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 000.00 | 250 098.00 | 18 902.00 | 30 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 929.00 | 225 274.00 | 68 655.00 | 40 010.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 468.00 | |||
CU Autres participations | 546 570.00 | 546 570.00 | 546 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 271.00 | 28 271.00 | 25 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 665 692.00 | 835 960.00 | 829 732.00 | 860 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 402.00 | 18 126.00 | 58 276.00 | 50 002.00 |
BT Marchandises | 15 826.00 | 15 826.00 | 11 438.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 090.00 | 430 090.00 | 936 658.00 | |
BZ Autres créances | 273 641.00 | 273 641.00 | 184 346.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 765.00 | 5 765.00 | 5 765.00 | |
CF Disponibilités | 217 034.00 | 217 034.00 | 201 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | 19 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 033 937.00 | 18 126.00 | 1 015 812.00 | 1 408 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 699 629.00 | 854 086.00 | 1 845 543.00 | 2 269 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 861.00 | 46 861.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 050.00 | 8 997.00 | ||
DG Autres réserves | 369 109.00 | 246 109.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 752.00 | 161 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 809 773.00 | 813 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 694.00 | 385 057.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 950.00 | 22 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 136.00 | 263 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 323.00 | 591 100.00 | ||
EA Autres dettes | 7 667.00 | 194 965.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 035 771.00 | 1 456 670.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 543.00 | 2 269 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 922.00 | 1 234 309.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 745.00 | 93 745.00 | 1 003 449.00 | |
FG Production vendue services | 2 165 935.00 | 2 165 935.00 | 3 379 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 680.00 | 2 259 680.00 | 4 383 132.00 | |
FN Production immobilisée | 101 687.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 688.00 | 238 275.00 | ||
FQ Autres produits | 20 743.00 | 16 301.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 308 111.00 | 4 739 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 040.00 | 850 684.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 387.00 | 8 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 719.00 | 64 034.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 032.00 | -34 380.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 671 738.00 | 1 216 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 616.00 | 47 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 946 138.00 | 1 558 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 346.00 | 514 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 347.00 | 230 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 126.00 | 19 761.00 | ||
GE Autres charges | 3 572.00 | 2 107.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 258 223.00 | 4 478 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 888.00 | 260 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 173.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 173.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 429.00 | 17 377.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 431.00 | 17 377.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 431.00 | -17 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 457.00 | 243 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 228.00 | 25 571.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 228.00 | 25 571.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 228.00 | -25 571.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 56 639.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 111.00 | 4 739 568.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 358.00 | 4 578 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 752.00 | 161 053.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 667.00 | 17 517.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 395.00 | 34 171.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 026.00 | 48 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 341.00 | 6 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 542.00 | 89 350.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 566.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 642 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | 574 841.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 1 665 692.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 780.00 | 8 780.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 360.00 | 76 971.00 | 287 331.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 473.00 | 39 377.00 | 539 850.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 613.00 | 116 347.00 | 835 960.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 368.00 | 18 126.00 | 15 368.00 | 18 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 393.00 | 4 393.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 761.00 | 18 126.00 | 19 761.00 | 18 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 761.00 | 18 126.00 | 19 761.00 | 18 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 126.00 | 19 761.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 271.00 | 28 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 430 090.00 | 430 090.00 | ||
VB T. V. A. | 26 666.00 | 26 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 229 300.00 | 229 300.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 181.00 | 718 910.00 | 28 271.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 394.00 | 137 545.00 | 407 849.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 136.00 | 84 136.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 509.00 | 98 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 798.00 | 166 798.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 476.00 | 11 476.00 | ||
VW T.V.A. | 70 408.00 | 70 408.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 132.00 | 11 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 950.00 | 39 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 771.00 | 627 922.00 | 407 849.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 734.00 | |||