GONZALES SEVMHY
Dépôt
| Dénomination | GONZALES SEVMHY |
| Siren | 491251294 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2021/007268 |
| Numéro de Gestion | 2006B00421 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38780 ESTRABLIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 456.00 | 187 479.00 | 4 977.00 | 13 499.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 387.00 | 289 432.00 | 150 954.00 | 29 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 701.00 | 838 405.00 | 115 296.00 | 185 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 903.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 43 750.00 | 43 750.00 | 43 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 637 094.00 | 1 315 317.00 | 321 777.00 | 405 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 248.00 | 24 248.00 | 25 494.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 041 574.00 | 2 041 574.00 | 1 955 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 148.00 | 1 146 148.00 | 2 322 942.00 | |
BZ Autres créances | 1 022 762.00 | 1 022 762.00 | 232 854.00 | |
CF Disponibilités | 2 460 138.00 | 2 460 138.00 | 3 828 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | 16 011.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 719 733.00 | 6 719 733.00 | 8 380 805.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 356 827.00 | 1 315 317.00 | 7 041 510.00 | 8 786 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 575 443.00 | 610 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 210.00 | 364 448.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 477 653.00 | 1 305 443.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 333.00 | 63 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 333.00 | 63 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 721.00 | 156 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 142.00 | 1 082 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 838.00 | 1 459 825.00 | ||
EA Autres dettes | 3 438 979.00 | 3 736 605.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 044.00 | 979 851.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 516 524.00 | 7 416 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 041 510.00 | 8 786 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 458 005.00 | 7 332 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 779.00 | 4 956.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 537.00 | 19 537.00 | 26 276.00 | |
FD Production vendue biens | 1 673.00 | 1 673.00 | 1 063.00 | |
FG Production vendue services | 6 944 292.00 | 71 180.00 | 7 015 472.00 | 6 646 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 965 502.00 | 71 180.00 | 7 036 682.00 | 6 673 357.00 |
FM Production stockée | 80 102.00 | 114 781.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 091.00 | 138 431.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 18 168.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 904.00 | 35 138.00 | ||
FQ Autres produits | 1 886.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 211 832.00 | 6 961 723.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 257 808.00 | 1 573 873.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 246.00 | 2 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 907 026.00 | 2 425 911.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 170.00 | 105 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 396 102.00 | 1 514 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 604 411.00 | 647 654.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 299.00 | 131 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 810.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 375 070.00 | 6 420 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -163 238.00 | 541 108.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 626.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 88 626.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 765.00 | 1 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 765.00 | 1 048.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87 861.00 | -1 048.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 377.00 | 540 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 075.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 075.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 075.00 | 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672 662.00 | 176 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 300 458.00 | 6 962 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 728 248.00 | 6 597 775.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 210.00 | 364 448.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 587.00 | 22 879.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 581.00 | 2 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 030.00 | 153 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 361.00 | 156 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 256.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 903.00 | 1 394 088.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 903.00 | 1 637 094.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 282.00 | 11 197.00 | 187 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 736.00 | 103 102.00 | 1 127 838.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 018.00 | 114 299.00 | 1 315 317.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 840.00 | 16 507.00 | 47 333.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 810.00 | 13 810.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 810.00 | 19 810.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 83 650.00 | 36 317.00 | 47 333.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 317.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 43 750.00 | 43 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 146 148.00 | 1 146 148.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 731 881.00 | 731 881.00 | ||
VB T. V. A. | 111 511.00 | 111 511.00 | ||
VP Divers | 13 998.00 | 13 998.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 952.00 | 145 952.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 370.00 | 19 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 864.00 | 24 864.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 524.00 | 2 193 774.00 | 43 750.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779.00 | 2 779.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 942.00 | 56 423.00 | 58 519.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 142.00 | 648 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 276 407.00 | 276 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 961.00 | 201 961.00 | ||
VW T.V.A. | 234 565.00 | 234 565.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 905.00 | 10 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 401 800.00 | 401 800.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438 979.00 | 3 438 979.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 186 044.00 | 186 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 516 524.00 | 5 458 005.00 | 58 519.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 328.00 | |||