APAGOR
Dépôt
| Dénomination | APAGOR |
| Siren | 491348512 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 5315 |
| Numéro de Gestion | 2006B02352 |
| Code Activité | 7740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91940 LES ULIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 544 924.00 | 507 077.00 | 37 847.00 | |
AH Fonds commercial | 7 618 850.00 | 7 618 850.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 801.00 | 201 801.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 184.00 | 161 055.00 | 26 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 522.00 | 360 034.00 | 135 487.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 535.00 | 89 535.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 137 818.00 | 1 028 167.00 | 8 109 650.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 369.00 | 10 369.00 | ||
BT Marchandises | 28 031.00 | 4 460.00 | 23 571.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 553.00 | 56 553.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 817.00 | 584 944.00 | 1 587 872.00 | |
BZ Autres créances | 245 022.00 | 13 209.00 | 231 812.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 384.00 | 16 384.00 | ||
CF Disponibilités | 182 170.00 | 182 170.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 125 327.00 | 125 327.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 836 676.00 | 602 614.00 | 2 234 062.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 974 495.00 | 1 630 782.00 | 10 343 713.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 729 935.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 112 574.00 | |||
DH Report à nouveau | 639 230.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 031.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 063 708.00 | |||
DP Provisions pour risques | 366 906.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 366 906.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 658.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 286.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 450.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 037 558.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 772.00 | |||
EA Autres dettes | 298 832.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 538.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 913 098.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 343 713.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 310 022.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 540.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 797 923.00 | 2 797 923.00 | ||
FG Production vendue services | 6 693 813.00 | 6 693 813.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 491 737.00 | 9 491 737.00 | ||
FN Production immobilisée | 29 707.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 658.00 | |||
FQ Autres produits | 2 072.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 630 176.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 589 269.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 7 996.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 114 239.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 193.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 614 628.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 019.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 749 848.00 | |||
FZ Charges sociales | 829 119.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 024.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 860.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 144.00 | |||
GE Autres charges | 46 934.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 299 279.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 330 896.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 567.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41 567.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 567.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 289 329.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 123.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 123.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 854.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 450.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 180.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764 484.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707 360.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 687 299.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 105 331.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 031.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 701.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 373.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 1 783.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 666.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163 775.00 | 201 801.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 473.00 | 21 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 865.00 | 1 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 929 114.00 | 224 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 365 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123.00 | 682 706.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | 89 535.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 173.00 | 9 137 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 935.00 | 70 142.00 | 497 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 881.00 | 48 881.00 | 673.00 | 521 090.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 817.00 | 119 024.00 | 673.00 | 1 018 167.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 366 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 588.00 | 362 144.00 | 48 827.00 | 366 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 539.00 | 4 460.00 | |
6T Sur comptes clients | 514 002.00 | 105 860.00 | 34 918.00 | 584 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 029.00 | 2 180.00 | 13 209.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 032.00 | 108 040.00 | 35 458.00 | 612 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 621.00 | 470 185.00 | 84 285.00 | 979 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 005.00 | 39 285.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 180.00 | 45 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 535.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 84 616.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 088 200.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 601.00 | |||
VB T. V. A. | 202 315.00 | |||
VP Divers | 4 554.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 209.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 342.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 125 327.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 703.00 | 2 543 167.00 | 89 535.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 540.00 | 18 540.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 118.00 | 175 043.00 | 499 575.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 943 450.00 | 1 943 450.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 314 815.00 | 314 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 868.00 | 321 868.00 | ||
VW T.V.A. | 365 335.00 | 365 335.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 538.00 | 35 538.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 772.00 | 42 772.00 | ||
VI Groupe et associés | 732 286.00 | 732 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 832.00 | 298 832.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 61 538.00 | 61 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 098.00 | 4 310 022.00 | 499 575.00 | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 314.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 402 044.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 146 183.00 | |||
YT Sous‐traitance | 83 309.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 742.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 877.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000 732.00 | |||
ST Autres comptes | 2 992 966.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 614 628.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 55 540.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 479.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 019.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523 122.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 102 362.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||