OTCE Infra
Dépôt
| Dénomination | OTCE Infra |
| Siren | 491431987 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/008387 |
| Numéro de Gestion | 2006B02439 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31470 FONSORBES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 824.00 | 60 463.00 | 4 361.00 | 4 877.00 |
AH Fonds commercial | 184 070.00 | 184 070.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 079.00 | 2 219.00 | 1 860.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 691.00 | 93 007.00 | 78 684.00 | 24 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 746.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 428 664.00 | 155 689.00 | 272 975.00 | 39 832.00 |
BP En cours de production de services | 20 980.00 | 20 980.00 | 20 911.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 586.00 | 11 932.00 | 656 654.00 | 600 502.00 |
BZ Autres créances | 26 557.00 | 26 557.00 | 42 615.00 | |
CF Disponibilités | 247 816.00 | 247 816.00 | 34 437.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 863.00 | 33 863.00 | 23 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 997 802.00 | 11 932.00 | 985 870.00 | 721 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 466.00 | 167 621.00 | 1 258 845.00 | 761 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 38 507.00 | 11 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 558.00 | 59 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 169 949.00 | 296 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 551.00 | 56 635.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 498.00 | 87 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 177.00 | 72 681.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 862.00 | 238 429.00 | ||
EA Autres dettes | 24 808.00 | 5 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 083 896.00 | 459 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 845.00 | 761 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 896.00 | 459 956.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 905.00 | 189 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 480.00 | 69 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | 1 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 935.00 | 261 310.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 175 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 580.00 | 428 664.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 028.00 | 6 436.00 | 60 463.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 075.00 | 19 084.00 | 12 934.00 | 95 226.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 103.00 | 25 520.00 | 12 934.00 | 155 689.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 676.00 | 6 665.00 | 9 410.00 | 11 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 676.00 | 6 665.00 | 9 410.00 | 11 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 676.00 | 6 665.00 | 9 410.00 | 16 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 665.00 | 9 410.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 577.00 | 21 577.00 | ||
UX Autres créances clients | 647 009.00 | 647 009.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 540.00 | 12 540.00 | ||
VB T. V. A. | 11 192.00 | 11 192.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 863.00 | 33 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 006.00 | 733 006.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 129.00 | 28 129.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 422.00 | 573 422.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 230.00 | 59 230.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 177.00 | 81 177.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 747.00 | 59 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 629.00 | 115 629.00 | ||
VW T.V.A. | 105 685.00 | 105 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 141.00 | 8 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 929.00 | 27 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 808.00 | 24 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 896.00 | 1 083 896.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 734.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 355.00 | |||
