TERRALIA IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | TERRALIA IMMOBILIER |
| Siren | 491469151 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2232 |
| Numéro de Gestion | 2006B00846 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57070 METZ |
2017 2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 265.00 | 5 607.00 | 19 659.00 | 2 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 608.00 | 80 704.00 | 45 905.00 | 55 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 378.00 | 3 378.00 | ||
CU Autres participations | 776 189.00 | 776 189.00 | 394 787.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 130 100.00 | -130 100.00 | -35 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 932 240.00 | 216 410.00 | 715 830.00 | 416 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 879 660.00 | 879 660.00 | 539 379.00 | |
BZ Autres créances | 2 307 692.00 | 178 479.00 | 2 129 214.00 | 1 680 939.00 |
CF Disponibilités | 4 293.00 | 4 293.00 | 269.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 946.00 | 27 946.00 | 3 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 219 591.00 | 178 479.00 | 3 041 112.00 | 2 224 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 831.00 | 394 889.00 | 3 756 942.00 | 2 641 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 600.00 | 150 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 061.00 | 15 061.00 | ||
DG Autres réserves | 397 706.00 | 95 116.00 | ||
DH Report à nouveau | 58.00 | 43.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 563.00 | 302 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 479 862.00 | 563 425.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 586 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 548.00 | 28 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 175.00 | 1 617 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 556.00 | 258 191.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 230 497.00 | 174 004.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | |||
EA Autres dettes | 304.00 | 81.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 277 080.00 | 2 078 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 942.00 | 2 641 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 080.00 | 2 078 192.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 539.00 | 23 578.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 584 754.00 | 584 754.00 | 448 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 754.00 | 584 754.00 | 448 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 774.00 | 4 752.00 | ||
FQ Autres produits | 451.00 | 13 097.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 585 979.00 | 466 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 378 599.00 | 288 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | 3 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 83 220.00 | 78 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 887.00 | 26 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 328.00 | 25 051.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 479.00 | |||
GE Autres charges | 24 513.00 | 20 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 545 652.00 | 574 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 327.00 | -108 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 139.00 | 448 421.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 32 139.00 | 448 421.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 95 100.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 84 458.00 | 35 453.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 179 558.00 | 35 453.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -147 419.00 | 412 967.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -107 092.00 | 304 692.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 018.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 018.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 2 087.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 2 087.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 529.00 | -2 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 136.00 | 914 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 699.00 | 612 183.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 563.00 | 302 604.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 836.00 | 4 824.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | 4 752.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 375.00 | 20 520.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 135.00 | 22 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 501.00 | 15 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 787.00 | 382 202.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 423.00 | 420 062.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 25 265.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 285.00 | 129 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 776 989.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 245.00 | 932 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030.00 | 4 537.00 | 1 960.00 | 5 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 459.00 | 20 792.00 | 9 548.00 | 80 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 489.00 | 25 329.00 | 11 508.00 | 86 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 35 000.00 | 95 100.00 | 130 100.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178 479.00 | 178 479.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 479.00 | 95 100.00 | 308 579.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 213 479.00 | 95 100.00 | 308 579.00 | |
UG ‐ Financières | 95 100.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 879 660.00 | 879 660.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
VB T. V. A. | 51 704.00 | 51 704.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 254 748.00 | 2 254 748.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 946.00 | 27 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 216 098.00 | 3 216 098.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 586 000.00 | 586 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 548.00 | 138 548.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 556.00 | 329 556.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 486.00 | 14 486.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | 7 495.00 | ||
VW T.V.A. | 197 886.00 | 197 886.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 905 375.00 | 1 905 375.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 277 080.00 | 3 277 080.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | |||