ODAS
Dépôt
| Dénomination | ODAS |
| Siren | 491608642 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54069 |
| Numéro de Gestion | 2008B02949 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 339, bureaux de la Colline -92213 SAINT-CLOUD |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248 134.00 | 1 235 868.00 | 12 266.00 | 22 179.00 |
AN Terrains | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | 1 044 000.00 | |
AP Constructions | 7 846 731.00 | 2 279 641.00 | 5 567 090.00 | 5 968 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 243.00 | 1 818 401.00 | 118 842.00 | 178 058.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | 37 000.00 | 37 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 794.00 | 75 794.00 | 107 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 189 043.00 | 5 371 051.00 | 6 817 992.00 | 7 356 944.00 |
BT Marchandises | 10 317 280.00 | 7 544 280.00 | 2 773 000.00 | 2 773 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 684 595.00 | 24 994 000.00 | 1 475 690 595.00 | 1 539 390 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 715 718.00 | 1 074 715 718.00 | 1 356 601 325.00 | |
BZ Autres créances | 9 854 236.00 | 9 854 236.00 | 5 979 384.00 | |
CF Disponibilités | 89 763 254.00 | 89 763 254.00 | 141 625 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 647 463.00 | 5 647 463.00 | 3 068 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 690 982 547.00 | 32 538 280.00 | 2 658 444 267.00 | 3 049 437 668.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 173 158.00 | 37 909 331.00 | 2 665 263 827.00 | 3 056 794 612.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 800 000.00 | 10 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 853 613.00 | -8 464 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 453 646.00 | -26 389 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 507 259.00 | 8 946 387.00 | ||
DP Provisions pour risques | 655 936.00 | 1 871 367.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 378 259.00 | 27 978 689.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 034 195.00 | 29 850 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 757.00 | 772 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 200.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508 700 556.00 | 536 149 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 132 702.00 | 1 427 453 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 236 004.00 | 6 108 264.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 751.00 | ||
EA Autres dettes | 749 676 587.00 | 1 020 432 868.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 968 597.00 | 27 055 675.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 654 736 891.00 | 3 017 997 841.00 | ||
ED (V) | 328.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 263 827.00 | 3 056 794 612.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 233 260 166.00 | 233 260 166.00 | 287 160 481.00 | |
FG Production vendue services | 402 800.00 | 57 997 890.00 | 58 400 691.00 | 247 003 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 800.00 | 291 258 057.00 | 291 660 857.00 | 534 164 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 381 525.00 | 10 343 663.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 298 042 382.00 | 544 508 141.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 363 784.00 | 263 642 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 79 565 608.00 | 248 671 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296 994.00 | 1 409 679.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 385 420.00 | 12 744 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 232 724.00 | 3 124 285.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 498 806.00 | 621 655.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 495 000.00 | 1 718 176.00 | ||
GE Autres charges | 6 001.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 316 838 336.00 | 531 939 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 795 954.00 | 12 569 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 503 636.00 | 1 414 905.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 682.00 | |||
GN Différences positives de change | 4 966.00 | 88 190.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 921.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 508 602.00 | 1 507 697.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 906 888.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 505.00 | |||
GS Différences négatives de change | 196 492.00 | 2 526.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 103 380.00 | 4 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -594 778.00 | 1 503 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 390 733.00 | 14 072 486.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 490.00 | 260 632.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 978 689.00 | 129 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 110 179.00 | 390 531.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 882 206.00 | 1 363 277.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 5 600 585.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 509 940.00 | 28 008 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 392 236.00 | 34 972 550.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 282 057.00 | -34 582 019.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 038 315.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780 857.00 | 4 841 571.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 661 163.00 | 546 406 369.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 114 809.00 | 572 795 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 453 646.00 | -26 389 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 134.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 894 745.00 | 28 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 014.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 286 893.00 | 28 164.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 794.00 | 10 828 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 220.00 | 112 794.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 014.00 | 12 189 043.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 225 955.00 | 9 912.00 | 1 235 868.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703 993.00 | 488 894.00 | 94 704.00 | 4 098 183.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 929 949.00 | 498 806.00 | 94 704.00 | 5 334 051.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 150 000.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 495 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 569.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 387 626.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 850 056.00 | 23 874 828.00 | 29 690 689.00 | 24 034 195.00 |
06 aucun libellé | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 544 280.00 | 7 544 280.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 994 000.00 | 24 994 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 538 280.00 | 37 000.00 | 32 575 280.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 62 388 336.00 | 23 911 828.00 | 29 690 689.00 | 56 609 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 495 000.00 | 1 712 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 906 888.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 509 940.00 | 27 978 689.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 794.00 | 23 348.00 | 52 445.00 | |
UX Autres créances clients | 1 074 715 718.00 | 1 074 715 718.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 572.00 | 6 572.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 573 144.00 | 1 573 144.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 727 200.00 | 3 727 200.00 | ||
VB T. V. A. | 3 724 066.00 | 3 724 066.00 | ||
VP Divers | 517 575.00 | 517 575.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 680.00 | 305 680.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 647 463.00 | 5 638 679.00 | 8 783.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 757.00 | 20 757.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 132 702.00 | 1 367 132 702.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397 846.00 | 2 397 846.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 080 772.00 | 2 080 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757 387.00 | 3 757 387.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 264.00 | 8 264.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 668 323.00 | 749 668 323.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 968 597.00 | 20 968 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 146 036 335.00 | 2 146 036 335.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 200.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||