AVELOUEST
Dépôt
| Dénomination | AVELOUEST |
| Siren | 491759221 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14188 |
| Numéro de Gestion | 2006B01331 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 353.00 | 147.00 | 180.00 |
AP Constructions | 30 973.00 | 27 538.00 | 3 434.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 600.00 | 17 269.00 | 9 331.00 | 11 515.00 |
CU Autres participations | 12 720 753.00 | 8 001.00 | 12 712 752.00 | 12 523 752.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 683 145.00 | 6 000.00 | 7 677 145.00 | 5 549 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283 823.00 | 3 938.00 | 279 885.00 | 438 700.00 |
BF Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | 2 639.00 | 26 956.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 783 431.00 | 63 100.00 | 20 720 332.00 | 18 625 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 296.00 | 504 296.00 | 428 877.00 | |
BZ Autres créances | 771 136.00 | 771 136.00 | 152 880.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 057 696.00 | 210 239.00 | 3 847 457.00 | 4 279 985.00 |
CF Disponibilités | 131 516.00 | 131 516.00 | 369 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | 2 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 471 034.00 | 210 239.00 | 5 260 795.00 | 5 233 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 254 465.00 | 273 338.00 | 25 981 127.00 | 23 859 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 720 784.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 575 000.00 | 575 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 500.00 | 57 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 345 882.00 | 5 394 191.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 987 836.00 | 6 054 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520.00 | 4 816.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 236.00 | 9 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 975 974.00 | 12 095 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 283 538.00 | 2 070 964.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 8 830.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 369.00 | 83 843.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | ||
EA Autres dettes | 183.00 | 92.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 005 153.00 | 11 763 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 981 127.00 | 23 859 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 790 203.00 | 9 742 470.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 639.00 | 1 349.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 139 833.00 | 139 833.00 | 173 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 833.00 | 139 833.00 | 173 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 775.00 | 26 682.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 142 611.00 | 200 543.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 126 776.00 | 129 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | 14 672.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 991.00 | 98 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 170.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 902.00 | 4 875.00 | ||
GE Autres charges | 1 094.00 | 24 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 163 854.00 | 272 112.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 244.00 | -71 569.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 79 238.00 | 55 399.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 173.00 | 91 711.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 633.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 192 044.00 | 147 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 155.00 | 124 655.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 065.00 | 78 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 153 219.00 | 202 981.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 824.00 | -55 871.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 581.00 | -127 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 202.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 32 638.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 400.00 | 32 840.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 374.00 | 540.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 000.00 | 31 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 374.00 | 31 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 974.00 | 894.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | -131 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 054.00 | 380 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 535.00 | 375 678.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520.00 | 4 816.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | 26 682.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 182.00 | 1 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 633 699.00 | 3 325 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 690 381.00 | 3 326 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 572.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 833 452.00 | 399 999.00 | 20 725 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833 452.00 | 399 999.00 | 20 783 431.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 33.00 | 353.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 939.00 | 4 868.00 | 44 807.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 259.00 | 4 902.00 | 45 161.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 236.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 236.00 | 9 236.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 001.00 | |||
06 aucun libellé | 16 571.00 | 6 633.00 | 9 938.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 084.00 | 96 155.00 | 210 239.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 656.00 | 96 155.00 | 6 633.00 | 228 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 892.00 | 96 155.00 | 6 633.00 | 237 414.00 |
UG ‐ Financières | 96 155.00 | 6 633.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 683 145.00 | 7 683 145.00 | ||
UP Prêts | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | 2 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 504 296.00 | 504 296.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | ||
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | ||
VC Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 242.00 | 764 242.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 002 606.00 | 9 002 606.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 639.00 | 882 639.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 899.00 | 185 949.00 | 583 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 063.00 | 15 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 109.00 | 11 109.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9.00 | 9.00 | ||
VW T.V.A. | 91 318.00 | 91 318.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 933.00 | 3 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600 000.00 | 9 600 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 005 153.00 | 10 790 203.00 | 583 784.00 | 2 631 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 481 930.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 923.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 119 809.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 354.00 | 11 768.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 281.00 | 27 029.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 307.00 | 11 610.00 | ||
ST Autres comptes | 77 188.00 | 91 209.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 776.00 | 129 848.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 685.00 | 673.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 236.00 | 13 999.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 921.00 | 14 672.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 942.00 | 10 126.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 796.00 | 12 455.00 | ||