WFS GLOBAL HOLDING
Dépôt
| Dénomination | WFS GLOBAL HOLDING |
| Siren | 491807145 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 109986 |
| Numéro de Gestion | 2006B17312 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 199 128 132.00 | 199 128 132.00 | 199 128 132.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | |
BF Prêts | 407 323 859.00 | 407 323 859.00 | 14 006 046.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 878 723.00 | 878 723.00 | 656 739.00 | |
BJ TOTAL (I) | 612 830 714.00 | 612 830 714.00 | 219 290 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 966.00 | 159 221.00 | 872 746.00 | 739 114.00 |
BZ Autres créances | 38 477 147.00 | 38 477 147.00 | 475 486 207.00 | |
CF Disponibilités | 24 621 711.00 | 24 621 711.00 | 4 355 445.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 130 824.00 | 159 221.00 | 63 971 603.00 | 480 580 765.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 131 303.00 | 12 131 303.00 | 16 558 080.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 241 063.00 | 241 063.00 | 14 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 333 904.00 | 159 221.00 | 689 174 684.00 | 716 444 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 808 875.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 158 908 174.00 | 158 908 174.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 990 000.00 | 990 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 382 860.00 | 382 860.00 | ||
DH Report à nouveau | -124 321 021.00 | -103 414 805.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 226 592.00 | -20 906 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 733 421.00 | 35 960 013.00 | ||
DP Provisions pour risques | 241 063.00 | 14 626.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 241 063.00 | 14 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000 000.00 | 39 751 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 546 433.00 | 637 299 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 387.00 | 2 945 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 761.00 | 112 866.00 | ||
EA Autres dettes | 79 653.00 | 72 388.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 675 111 234.00 | 680 182 299.00 | ||
ED (V) | 88 966.00 | 287 450.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 174 684.00 | 716 444 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 077 660.00 | 87 951 470.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 249 538.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 68 371.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 371.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 293.00 | 150 158.00 | ||
FQ Autres produits | 130 986.00 | 24 138.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 390 280.00 | 242 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -128 980.00 | 1 069 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | 10 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 426 777.00 | 4 414 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 187.00 | 89 033.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 157 122.00 | 5 186.00 | ||
GE Autres charges | 215 112.00 | 33 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 740 627.00 | 5 622 297.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 350 347.00 | -5 379 630.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109 048.00 | 105 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 723 296.00 | 26 357 293.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 440.00 | 40 063.00 | ||
GN Différences positives de change | 384 660.00 | 1 364 654.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 226 444.00 | 27 867 010.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 941.00 | 9 440.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 893 816.00 | 42 401 471.00 | ||
GS Différences négatives de change | 870 825.00 | 864 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 848 581.00 | 43 275 306.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 622 138.00 | -15 408 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 972 485.00 | -20 787 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 254 107.00 | 118 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 616 723.00 | 28 109 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 843 315.00 | 49 015 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 226 592.00 | -20 906 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 290 918.00 | 397 914 116.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 290 918.00 | 397 914 116.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 374 319.00 | 612 830 714.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 374 319.00 | 612 830 714.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 241 063.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 626.00 | 241 063.00 | 14 626.00 | 241 063.00 |
02 aucun libellé | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
UP Prêts | 407 323 859.00 | 5 930 152.00 | 401 393 707.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 878 723.00 | 878 723.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 031 966.00 | 1 031 966.00 | ||
VP Divers | 38 477 147.00 | 38 477 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 211 695.00 | 46 317 988.00 | 406 893 707.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 431 300.00 | 11 398 582.00 | 583 032 718.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 387.00 | 1 364 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 761.00 | 120 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 194 785.00 | 9 193 929.00 | 856.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 111 234.00 | 92 077 660.00 | 583 033 574.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 631 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809 550.00 | |||