NEOFOR
Dépôt
| Dénomination | NEOFOR |
| Siren | 491818993 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4801 |
| Numéro de dépôt | 1256 |
| Numéro de Gestion | 2021B00076 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 48000 MENDE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 359.00 | 27 135.00 | 10 224.00 | 17 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 900.00 | 696.00 | 11 204.00 | 11 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 393.00 | 10 446.00 | 947.00 | 3 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 100.00 | 35 100.00 | 37 650.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 299 255.00 | 1 639 255.00 | 2 660 000.00 | 2 241 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | 3 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 403 501.00 | 1 682 261.00 | 2 721 240.00 | 2 315 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 014.00 | 134 748.00 | 1 328 266.00 | 1 113 806.00 |
BZ Autres créances | 1 997 443.00 | 1 031 456.00 | 965 987.00 | 423 785.00 |
CF Disponibilités | 25 862.00 | 25 862.00 | 21 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 826.00 | 25 826.00 | 38 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 512 145.00 | 1 166 204.00 | 2 345 941.00 | 1 596 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 646.00 | 2 848 466.00 | 5 067 181.00 | 3 912 064.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 373 180.00 | 4 373 180.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 184.00 | 302 184.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 982 177.00 | -116 130.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 432.00 | -2 866 047.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 171 419.00 | 1 697 986.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 159.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 539.00 | 52 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 807.00 | 660 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 860 490.00 | 581 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 255.00 | |||
EA Autres dettes | 73 475.00 | 2 318.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 452.00 | 14 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 895 762.00 | 2 214 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 067 181.00 | 3 912 064.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 458 539.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -952.00 | -952.00 | -1 929.00 | |
FG Production vendue services | 1 837 040.00 | 1 837 040.00 | 3 055 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 088.00 | 1 836 088.00 | 3 053 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 61 858.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 959 602.00 | 192 541.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 795 695.00 | 3 307 906.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 020 528.00 | 1 409 883.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 218.00 | 67 337.00 | ||
FY Salaires et traitements | 734 083.00 | 1 264 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 300 742.00 | 439 026.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 753.00 | 10 395.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 143 366.00 | 711 980.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 228.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 265 697.00 | 3 903 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 529 998.00 | -595 945.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 121.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 868.00 | 39 584.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 864 658.00 | |||
GN Différences positives de change | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 889 727.00 | 39 584.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 239 000.00 | 2 250 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 61 773.00 | 55 931.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 044.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 300 773.00 | 2 306 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 588 954.00 | -2 267 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 118 952.00 | -2 863 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 255.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 805.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 371.00 | 2 711.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 047 953.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 088 324.00 | 2 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 645 519.00 | -2 711.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 227.00 | 3 347 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 654 794.00 | 6 213 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 432.00 | -2 866 047.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 259.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 043.00 | 2 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 509 678.00 | 839 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 612 709.00 | 841 550.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 259.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 100.00 | 46 493.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 045 658.00 | 4 303 020.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 050 758.00 | 4 403 501.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 730.00 | 4 730.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 380.00 | 7 451.00 | 27 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 3 302.00 | 255.00 | 10 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 508.00 | 10 753.00 | 255.00 | 43 007.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 4 264 913.00 | 239 000.00 | 2 864 658.00 | 1 639 255.00 |
6T Sur comptes clients | 134 748.00 | 134 748.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 957 975.00 | 8 618.00 | 935 137.00 | 1 031 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222 888.00 | 382 366.00 | 3 799 795.00 | 2 805 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222 888.00 | 382 366.00 | 3 799 795.00 | 2 805 459.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 765.00 | 3 765.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 972 536.00 | 972 536.00 | ||
UX Autres créances clients | 490 478.00 | 490 478.00 | ||
VB T. V. A. | 127 307.00 | 46 647.00 | 80 660.00 | |
VC Groupe et associés | 1 832 078.00 | 123 145.00 | 1 708 933.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 058.00 | 38 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 826.00 | 25 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 048.00 | 724 154.00 | 2 765 894.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 650 000.00 | 500 000.00 | 150 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 068.00 | 22 068.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 807.00 | 339 791.00 | 492 016.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 127.00 | 52 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 631.00 | 325 631.00 | ||
VW T.V.A. | 448 779.00 | 151 814.00 | 296 965.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 952.00 | 33 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 436 471.00 | 436 471.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 475.00 | 73 475.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 452.00 | 21 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 762.00 | 1 520 310.00 | 1 375 452.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||