ESPACE PHONE
Dépôt
| Dénomination | ESPACE PHONE |
| Siren | 491820551 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 14231 |
| Numéro de Gestion | 2016B10646 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93500 PANTIN |
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 3 385.00 | 5 585.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 119.00 | 5 279.00 | 143 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 911.00 | 25 696.00 | 116 215.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 190 197.00 | 190 197.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 30 180.00 | 30 180.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 153.00 | 24 153.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 544 529.00 | 34 360.00 | 510 169.00 | |
BT Marchandises | 2 050 853.00 | 2 050 853.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 003.00 | 49 003.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 247 680.00 | 15 053.00 | 2 232 627.00 | |
BZ Autres créances | 401 112.00 | 401 112.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
CF Disponibilités | 779 002.00 | 779 002.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 529 436.00 | 15 053.00 | 5 514 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 073 965.00 | 49 413.00 | 6 024 552.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 210 090.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 624.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 239.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 666 753.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 883.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 915.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 377.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 915 098.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057.00 | |||
EA Autres dettes | 53 469.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 357 799.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 024 552.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 296.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 136.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 539.00 | 3 431.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 974.00 | 192 056.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 900.00 | 223 461.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 413.00 | 418 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 970.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 291 030.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 831.00 | 244 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 831.00 | 544 529.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 2 168.00 | 3 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498.00 | 21 477.00 | 30 975.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 715.00 | 23 645.00 | 34 360.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 239.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 771.00 | 2 086.00 | 3 617.00 | 3 239.00 |
6T Sur comptes clients | 15 053.00 | 15 053.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 053.00 | 15 053.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 771.00 | 17 138.00 | 3 617.00 | 18 292.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 190 197.00 | 190 197.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 153.00 | 24 153.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 053.00 | 15 053.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 232 627.00 | 2 232 627.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | ||
VB T. V. A. | 230 619.00 | 230 619.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 849.00 | 169 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 410.00 | 2 634 007.00 | 229 402.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 883.00 | 39 380.00 | 136 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 377.00 | 2 032 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 092.00 | 83 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 561.00 | 79 561.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 430 496.00 | 430 496.00 | ||
VW T.V.A. | 289 569.00 | 289 569.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 379.00 | 32 379.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | ||
VI Groupe et associés | 174 915.00 | 174 915.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 469.00 | 53 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 799.00 | 3 221 296.00 | 136 502.00 | |