LD INVEST
Dépôt
| Dénomination | LD INVEST |
| Siren | 491867651 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12974 |
| Numéro de Gestion | 2017D00590 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 13 511.00 | 10 011.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
CU Autres participations | 916 753.00 | 261 295.00 | 655 458.00 | 951 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 638.00 | 175 638.00 | 223 743.00 | |
BF Prêts | 737 024.00 | 737 024.00 | 736 574.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 409.00 | 21 409.00 | 21 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 864 336.00 | 271 306.00 | 1 593 030.00 | 1 936 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 277.00 | 87 277.00 | 30 400.00 | |
BZ Autres créances | 184 384.00 | 184 384.00 | 269 046.00 | |
CF Disponibilités | 279.00 | 279.00 | 15 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | 2 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 274 187.00 | 274 187.00 | 317 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 522.00 | 271 306.00 | 1 867 217.00 | 2 254 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 936 770.00 | 936 770.00 | ||
DG Autres réserves | 96 758.00 | 209 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 705.00 | -113 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | 454 823.00 | 1 033 528.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 200.00 | 723 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 825.00 | 304 462.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 975.00 | 33 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 78 970.00 | 52 835.00 | ||
EA Autres dettes | 276 425.00 | 106 351.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 412 393.00 | 1 220 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 217.00 | 2 254 475.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 378 825.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 161 400.00 | 161 400.00 | 129 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 400.00 | 161 400.00 | 129 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 084.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 484.00 | 129 278.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 47 771.00 | 52 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 923.00 | 2 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 112 104.00 | 126 661.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 641.00 | 48 765.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 261 295.00 | |||
GE Autres charges | 1 017.00 | 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 486 752.00 | 230 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 268.00 | -101 350.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 450.00 | 1 792.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 450.00 | 1 792.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 164 891.00 | 5 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 164 891.00 | 5 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -164 441.00 | -4 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -482 709.00 | -105 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 996.00 | 8 715.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 996.00 | 8 715.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 996.00 | -7 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 934.00 | 132 320.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 639.00 | 245 324.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 705.00 | -113 004.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 518.00 | 14 679.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 375.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 886.00 | 450.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 850 825.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 864 336.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | 10 011.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 011.00 | 10 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 175 638.00 | 175 638.00 | ||
UP Prêts | 737 024.00 | 737 024.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 409.00 | 21 409.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 277.00 | 87 277.00 | ||
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | ||
VC Groupe et associés | 183 744.00 | 183 744.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 979.00 | 449 546.00 | 758 433.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 653.00 | 639 653.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 903.00 | 208 903.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 975.00 | 32 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 213.00 | 62 213.00 | ||
VW T.V.A. | 14 808.00 | 14 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 169 922.00 | 169 922.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 425.00 | 276 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 847.00 | 767 194.00 | 639 653.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 505.00 | |||
