PASSION BOIS
Dépôt
| Dénomination | PASSION BOIS |
| Siren | 491877023 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 113 |
| Numéro de Gestion | 2006B00169 |
| Code Activité | 4391A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24140 Campsegret |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 390.00 | 81 327.00 | 14 064.00 | 20 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 454.00 | 18 658.00 | 31 796.00 | 11 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 845.00 | 99 985.00 | 45 860.00 | 32 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 936.00 | 32 936.00 | 42 346.00 | |
BN En cours de production de biens | 94 000.00 | 94 000.00 | 70 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | 11 714.00 | |
BZ Autres créances | 15 935.00 | 15 935.00 | 13 186.00 | |
CF Disponibilités | 2 133.00 | 2 133.00 | 30.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | 2 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 407.00 | 155 407.00 | 139 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 251.00 | 99 985.00 | 201 267.00 | 172 123.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DG Autres réserves | 54 086.00 | 54 086.00 | ||
DH Report à nouveau | -44 521.00 | -15 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 710.00 | -29 402.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 754.00 | 19 464.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 826.00 | 37 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | 23 541.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 980.00 | 44 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 16 271.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 241.00 | 19 640.00 | ||
EA Autres dettes | 68.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 184 513.00 | 140 659.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 267.00 | 172 123.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 510.00 | 140 252.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 799.00 | 28 368.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 250.00 | |||
FG Production vendue services | 124 354.00 | 124 354.00 | 218 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 354.00 | 124 354.00 | 218 525.00 | |
FM Production stockée | 23 500.00 | 7 800.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 408.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 147.00 | 333.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 313.00 | |||
FQ Autres produits | 69.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 478.00 | 228 971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 408.00 | 79 624.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 410.00 | 7 596.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 60 021.00 | 75 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | 2 663.00 | ||
FY Salaires et traitements | 50 045.00 | 56 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 776.00 | 14 314.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 016.00 | 19 321.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 188 327.00 | 256 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 849.00 | -27 153.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 990.00 | 5 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 990.00 | 5 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 990.00 | -5 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 839.00 | -32 491.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 755.00 | 1 055.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 052.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 755.00 | 46 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 581.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | 30 436.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 43 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 128.00 | 3 089.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 234.00 | 275 078.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 944.00 | 304 479.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 710.00 | -29 402.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 674.00 | 12 664.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 313.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 10 993.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 338.00 | 28 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 338.00 | 28 332.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 826.00 | 145 845.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 826.00 | 145 845.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 213.00 | 14 016.00 | 15 244.00 | 99 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 213.00 | 14 016.00 | 15 244.00 | 99 985.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 5 829.00 | 5 829.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | 15 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 338.00 | 26 338.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 799.00 | 54 799.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 997.00 | 13 997.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 453.00 | 11 453.00 | ||
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 470.00 | 6 470.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 530.00 | 93 530.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 728.00 | |||