CAUDIS EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | CAUDIS EXPLOITATION |
| Siren | 491878880 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 5928 |
| Numéro de Gestion | 2006B50182 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 CAUDRY |
2021 2021
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 641.00 | 223 874.00 | 22 767.00 | 26 677.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 34 507.00 | 34 507.00 | 9 096.00 | |
AN Terrains | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | ||
AP Constructions | 12 332 050.00 | 2 324 202.00 | 10 007 848.00 | 3 959 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822 972.00 | 3 300 228.00 | 522 744.00 | 580 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411 422.00 | 1 269 099.00 | 1 142 323.00 | 866 495.00 |
AX Avances et acomptes | 8 350.00 | 8 350.00 | 18 712.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 653 317.00 | 18 653 317.00 | 18 653 317.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 199 713.00 | 199 713.00 | 148 672.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 631 383.00 | 631 383.00 | 620 840.00 | |
BF Prêts | -3 664.00 | -3 664.00 | -3 373.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70 211.00 | 70 211.00 | 62 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 549 902.00 | 7 117 403.00 | 33 432 499.00 | 24 986 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 775.00 | 113 775.00 | 133 774.00 | |
BT Marchandises | 6 147 016.00 | 72 578.00 | 6 074 438.00 | 6 271 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 768.00 | 126 768.00 | 58 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 484.00 | 226 189.00 | 1 744 295.00 | 1 289 633.00 |
BZ Autres créances | 3 156 967.00 | 312.00 | 3 156 655.00 | 1 201 048.00 |
CF Disponibilités | 2 122 898.00 | 2 122 898.00 | 703 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 661 138.00 | 661 138.00 | 921 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 299 047.00 | 299 079.00 | 13 999 968.00 | 10 578 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 848 949.00 | 7 416 482.00 | 47 432 467.00 | 35 564 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 452 367.00 | 12 273 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 996.00 | 1 328 547.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 927 363.00 | 13 646 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 393 830.00 | 216 874.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 426.00 | 13 315.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 407 256.00 | 230 189.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 146 246.00 | 10 997 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 298 906.00 | 1 176 238.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 040.00 | 6 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 244 570.00 | 6 313 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146 440.00 | 2 968 102.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 496.00 | 51 849.00 | ||
EA Autres dettes | 195 381.00 | 155 236.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 769.00 | 20 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 097 848.00 | 21 688 398.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 432 467.00 | 35 564 955.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 690 157.00 | 16 226 203.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 415 467.00 | 4 389 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 81 710 929.00 | 79 545 136.00 | ||
FG Production vendue services | 6 387 595.00 | 6 102 917.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 098 524.00 | 85 648 054.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 602.00 | 18 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 113 070.00 | 87 496.00 | ||
FQ Autres produits | 329 829.00 | 494 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 591 024.00 | 86 248 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 481 119.00 | 63 462 868.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 166 260.00 | -66 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 568 302.00 | 2 579 482.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 999.00 | -44 310.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 681 534.00 | 8 316 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 976 372.00 | 1 377 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 516 476.00 | 6 802 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 556 776.00 | 2 349 849.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 139 487.00 | 66 810.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 34 705.00 | 33 511.00 | ||
GE Autres charges | 116 267.00 | 107 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 87 257 298.00 | 84 986 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 333 727.00 | 1 261 352.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 699 090.00 | 699 090.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 934.00 | 846.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 029.00 | 36 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 746 052.00 | 736 326.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 269 946.00 | 329 415.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 269 946.00 | 329 415.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 476 106.00 | 406 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 809 833.00 | 1 668 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | 38 148.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 570.00 | 127 152.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 198.00 | 32 419.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 676.00 | 197 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | 8 520.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 967.00 | 120 626.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 025.00 | 49 366.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 641.00 | 178 513.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 966.00 | 19 206.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 182.00 | 94 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 156 689.00 | 264 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 372 752.00 | 87 182 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 941 756.00 | 85 853 610.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 996.00 | 1 328 547.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 381.00 | 32 767.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 614 771.00 | 9 120 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 482 452.00 | 71 142.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 388 604.00 | 9 224 887.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 148.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | 47 593.00 | 20 674 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | 2 344.00 | 19 550 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 653.00 | 49 937.00 | 40 549 902.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 609.00 | 11 265.00 | 223 874.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 189 663.00 | 746 837.00 | 42 970.00 | 6 893 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402 272.00 | 758 102.00 | 42 970.00 | 7 117 403.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 407 256.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 189.00 | 224 730.00 | 47 663.00 | 407 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 033.00 | 72 578.00 | 42 033.00 | 72 578.00 |
6T Sur comptes clients | 159 280.00 | 66 909.00 | 226 189.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 312.00 | 312.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 625.00 | 139 487.00 | 42 033.00 | 299 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 814.00 | 364 217.00 | 89 696.00 | 706 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 192.00 | 75 498.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 025.00 | 14 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 199 713.00 | 199 713.00 | ||
UP Prêts | -3 664.00 | -3 664.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 70 211.00 | 70 211.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 278 544.00 | 278 544.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 691 940.00 | 1 691 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 495.00 | 130 495.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 272 300.00 | 272 300.00 | ||
VB T. V. A. | 1 901 686.00 | 1 901 686.00 | ||
VC Groupe et associés | 406 848.00 | 5 190.00 | 401 658.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 461.00 | 445 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 661 138.00 | 661 138.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 848.00 | 5 386 932.00 | 667 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 737 439.00 | 3 737 439.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 408 807.00 | 4 660 402.00 | 6 377 690.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 270.00 | 104 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 244 570.00 | 7 244 570.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 629 423.00 | 1 629 423.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 607.00 | 768 607.00 | ||
VW T.V.A. | 165 978.00 | 165 978.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 432.00 | 582 432.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 496.00 | 38 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 194 636.00 | 541 391.00 | 653 245.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 381.00 | 195 381.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 21 769.00 | 21 769.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 091 807.00 | 19 690 157.00 | 6 377 690.00 | 6 023 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 115 757.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 003 615.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | 229.00 | ||