CASTELADVENTURE
Dépôt
| Dénomination | CASTELADVENTURE |
| Siren | 492030101 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14089 |
| Numéro de Gestion | 2019B01781 |
| Code Activité | 9321Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33520 Bruges |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
AP Constructions | 110 544.00 | 25 002.00 | 85 543.00 | 10 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 067.00 | 161 477.00 | 27 589.00 | 35 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 567.00 | 6 929.00 | 1 637.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 778.00 | 194 008.00 | 114 769.00 | 46 796.00 |
BZ Autres créances | 1 273.00 | 1 273.00 | 1 104.00 | |
CF Disponibilités | 52 292.00 | 52 292.00 | 5 101.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 55 565.00 | 55 565.00 | 7 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 343.00 | 194 008.00 | 170 335.00 | 54 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 058.00 | 55 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 385.00 | -30 483.00 | ||
DL TOTAL (I) | 45 643.00 | 27 258.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 454.00 | 15 689.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | 7 012.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 3 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082.00 | 787.00 | ||
EA Autres dettes | 14.00 | 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 124 692.00 | 27 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 335.00 | 54 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 90 064.00 | 90 064.00 | 70 629.00 | |
FG Production vendue services | 86 732.00 | 86 732.00 | 74 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 796.00 | 176 796.00 | 145 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 485.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 421.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 704.00 | 145 207.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 159.00 | 30 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -49.00 | -23.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 562.00 | 52 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 1 611.00 | ||
FY Salaires et traitements | 49 572.00 | 59 202.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 880.00 | 16 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 607.00 | 13 805.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 156 990.00 | 173 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 713.00 | -28 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 868.00 | 353.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 868.00 | 353.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -868.00 | -353.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 845.00 | -28 867.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 733.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 267.00 | 395.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 740.00 | 1 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 612.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 505.00 | 2 132.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | 2 745.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 460.00 | -1 617.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 443.00 | 146 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 058.00 | 176 818.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 385.00 | -30 483.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 998.00 | 90 085.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 598.00 | 90 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 906.00 | 308 178.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 906.00 | 308 778.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 203.00 | 18 607.00 | 10 402.00 | 193 408.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 803.00 | 18 607.00 | 10 402.00 | 194 008.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 402.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 273.00 | 3 273.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 238.00 | 44 238.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 395.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 421.00 | |||