DON FOSTER
Dépôt
| Dénomination | DON FOSTER |
| Siren | 492081559 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 3128 |
| Numéro de Gestion | 2006B00214 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03260 SEUILLET |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 545.00 | 95 528.00 | 19 017.00 | 3 925.00 |
AH Fonds commercial | 150 011.00 | 150 011.00 | 150 011.00 | |
AN Terrains | 17 500.00 | 17 500.00 | 17 500.00 | |
AP Constructions | 157 500.00 | 47 605.00 | 109 894.00 | 120 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 114.00 | 782 748.00 | 79 366.00 | 56 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 038.00 | 85 065.00 | 86 972.00 | 110 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 536.00 | 23 536.00 | 23 536.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 497 246.00 | 1 010 948.00 | 486 298.00 | 482 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 243.00 | 210 243.00 | 254 542.00 | |
BN En cours de production de biens | 344 721.00 | 25 522.00 | 319 198.00 | 304 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 145.00 | 17 689.00 | 1 091 455.00 | 2 847 987.00 |
BZ Autres créances | 1 379 352.00 | 9 028.00 | 1 370 324.00 | 216 912.00 |
CF Disponibilités | 1 365 736.00 | 1 365 736.00 | 971 391.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | 5 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 436 484.00 | 52 240.00 | 4 384 244.00 | 4 601 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 933 731.00 | 1 063 188.00 | 4 870 542.00 | 5 084 021.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 300.00 | 75 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 150 966.00 | 1 150 966.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 530.00 | 7 530.00 | ||
DG Autres réserves | 2 764 025.00 | 2 601 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 554.00 | 162 533.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 947 266.00 | 3 997 821.00 | ||
DP Provisions pour risques | 104 300.00 | 104 300.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 104 300.00 | 104 300.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 865.00 | 152 749.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 863.00 | 415 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 319 482.00 | 351 698.00 | ||
EA Autres dettes | 8 432.00 | 9 599.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | 50 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 818 975.00 | 981 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 542.00 | 5 084 021.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 624 470.00 | 297 216.00 | 3 921 687.00 | 5 048 911.00 |
FG Production vendue services | 14 587.00 | 14 587.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 639 057.00 | 297 216.00 | 3 936 274.00 | 5 048 911.00 |
FM Production stockée | -22 595.00 | 27 472.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 666.00 | 50 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 983.00 | 57 631.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 174.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 059 362.00 | 5 184 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 637 688.00 | 739 949.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 298.00 | 95 779.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 447 643.00 | 1 888 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 201.00 | 101 714.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 369 305.00 | 1 439 042.00 | ||
FZ Charges sociales | 442 987.00 | 469 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 969.00 | 67 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 522.00 | 142 790.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 6 463.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 142 632.00 | 4 950 507.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 269.00 | 233 682.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 692.00 | 10 282.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 692.00 | 10 282.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 925.00 | 2 989.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 925.00 | 2 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 766.00 | 7 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -64 503.00 | 240 975.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 099.00 | 729.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 099.00 | 729.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 129.00 | 47 267.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 021.00 | 9 413.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 150.00 | 56 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 948.00 | -55 951.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 490.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 153.00 | 5 195 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 707.00 | 5 032 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 554.00 | 162 533.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 171.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 496.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 061.00 | 22 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 214.00 | 56 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 537.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 811.00 | 79 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 264 557.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 046.00 | 1 209 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 537.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 904.00 | 1 497 247.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 124.00 | 7 262.00 | 3 858.00 | 95 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 737.00 | 58 707.00 | 109 024.00 | 915 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 861.00 | 65 969.00 | 112 882.00 | 1 010 948.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 92 124.00 | 7 262.00 | 3 858.00 | 95 529.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 965 737.00 | 58 707.00 | 109 024.00 | 915 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 057 861.00 | 65 969.00 | 112 882.00 | 1 010 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 861.00 | 65 969.00 | 112 882.00 | 1 010 948.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 537.00 | 23 537.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 911.00 | 19 911.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 089 234.00 | 1 089 234.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 092.00 | 24 092.00 | ||
VB T. V. A. | 70 154.00 | 70 154.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 220 873.00 | 1 220 873.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 233.00 | 64 233.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 035.00 | 16 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 070.00 | 2 528 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 865.00 | 48 389.00 | 51 476.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 863.00 | 357 863.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 843.00 | 94 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 455.00 | 125 455.00 | ||
VW T.V.A. | 38 186.00 | 38 186.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 998.00 | 60 998.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 432.00 | 8 432.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 976.00 | 767 500.00 | 51 476.00 | |