MARKET MAKER
Dépôt
| Dénomination | MARKET MAKER |
| Siren | 492169883 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/047797 |
| Numéro de Gestion | 2006B04459 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69257 LYON CEDEX 09 |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 810 863.00 | 810 863.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 849.00 | 103 156.00 | 606 693.00 | 269 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 667.00 | 145 667.00 | 427 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 163.00 | 143 912.00 | 72 251.00 | 73 002.00 |
CU Autres participations | 28 459 900.00 | 28 459 900.00 | 14 837 700.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204 204.00 | 204 204.00 | 204 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 446 646.00 | 1 057 931.00 | 31 388 714.00 | 17 711 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014 593.00 | 2 014 593.00 | 2 782 438.00 | |
BZ Autres créances | 2 329 676.00 | 2 329 676.00 | 2 065 970.00 | |
CF Disponibilités | 99 869.00 | 99 869.00 | 285 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 170.00 | 20 170.00 | 7 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 464 307.00 | 4 464 307.00 | 5 141 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 910 953.00 | 1 057 931.00 | 35 853 022.00 | 22 853 536.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 565 000.00 | 16 565 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 840.00 | 85 909.00 | ||
DG Autres réserves | 2 048 898.00 | 1 632 202.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 726 022.00 | 438 627.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 447 761.00 | 18 721 739.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 044.00 | 2 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 282 599.00 | 2 974 763.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 481.00 | 551 873.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 357 246.00 | 354 251.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 240.00 | 19 286.00 | ||
EA Autres dettes | 10 424 651.00 | 229 440.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 405 261.00 | 4 131 797.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 853 022.00 | 22 853 536.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 282 599.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 204 459.00 | 3 204 459.00 | 3 024 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 459.00 | 3 204 459.00 | 3 024 916.00 | |
FN Production immobilisée | 145 667.00 | 416 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 360.00 | 2 630.00 | ||
FQ Autres produits | 6 626.00 | 1 003.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 357 112.00 | 3 445 038.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 691 048.00 | 1 898 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 639.00 | 31 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 794 131.00 | 801 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 354 821.00 | 362 454.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 011.00 | 26 123.00 | ||
GE Autres charges | 301 337.00 | 301 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 344 987.00 | 3 422 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 125.00 | 22 860.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 36 590.00 | 31 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 802 080.00 | 400 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 44 957.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 838 670.00 | 476 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 801.00 | 63 209.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 801.00 | 63 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 775 868.00 | 413 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 787 993.00 | 436 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 373.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 662.00 | -2 892.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 195 782.00 | 3 921 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 759.00 | 3 482 867.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 726 022.00 | 438 627.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 863.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 183.00 | 587 206.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 782.00 | 24 381.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 941 904.00 | 13 622 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 645 732.00 | 14 233 788.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 863.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 874.00 | 855 516.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 163.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 564 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 874.00 | 32 446 646.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 810 863.00 | 810 863.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 98 879.00 | 103 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 779.00 | 25 133.00 | 143 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 920.00 | 124 011.00 | 1 057 931.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 204 204.00 | 204 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 014 593.00 | 2 014 593.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 053.00 | 44 053.00 | ||
VB T. V. A. | 36 043.00 | 36 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 228 979.00 | 2 228 979.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 164.00 | 18 164.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 170.00 | 20 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 468 642.00 | 4 364 439.00 | 2 104 204.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 044.00 | 3 044.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 277.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 481.00 | 329 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 769.00 | 40 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 001.00 | 72 001.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 115.00 | 64 115.00 | ||
VW T.V.A. | 141 630.00 | 141 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 731.00 | 38 731.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 240.00 | 8 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 087 323.00 | 2 087 323.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 424 651.00 | 522 099.00 | 9 902 552.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 405 261.00 | 3 307 432.00 | 9 902 552.00 | 195 277.00 |