ALISE
Dépôt
| Dénomination | ALISE |
| Siren | 492349402 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2326 |
| Numéro de Gestion | 2006B00457 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 DENAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 265 000.00 | 265 000.00 | 265 000.00 | |
AP Constructions | 446 250.00 | 417 305.00 | 28 945.00 | 32 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 5 084.00 | 1 049.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 989.00 | 67 752.00 | 17 237.00 | 21 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 711.00 | 79 711.00 | 77 898.00 | |
BJ TOTAL (I) | 882 086.00 | 490 142.00 | 391 943.00 | 398 971.00 |
BT Marchandises | 250 385.00 | 5 374.00 | 245 011.00 | 239 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 395.00 | 53 395.00 | 48 529.00 | |
BZ Autres créances | 109 585.00 | 109 585.00 | 97 757.00 | |
CF Disponibilités | 150 284.00 | 150 284.00 | 201 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | 4 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 566 884.00 | 5 374.00 | 561 510.00 | 591 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 971.00 | 495 516.00 | 953 454.00 | 990 337.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | |||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 291 742.00 | -1 281 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 844.00 | -9 808.00 | ||
DL TOTAL (I) | -989 898.00 | -1 141 742.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 708.00 | 1 433 534.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 720.00 | 568 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 852.00 | 130 126.00 | ||
EA Autres dettes | 70.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 943 352.00 | 2 132 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 454.00 | 990 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 352.00 | 2 132 080.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 620 325.00 | 2 620 325.00 | 2 777 828.00 | |
FG Production vendue services | 10 928.00 | 10 928.00 | 18 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 254.00 | 2 631 254.00 | 2 796 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 691.00 | 11 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 889.00 | 3 706.00 | ||
FQ Autres produits | 10 581.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 647 417.00 | 2 811 101.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 519 496.00 | 1 648 706.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -8 316.00 | -10 211.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29.00 | 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 500 905.00 | 564 094.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 843.00 | 68 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 377 430.00 | 393 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 317.00 | 120 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 120.00 | 14 624.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 374.00 | 2 889.00 | ||
GE Autres charges | 800.00 | 3 938.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 535 003.00 | 2 807 449.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 414.00 | 3 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 890.00 | 3 346.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 890.00 | 3 346.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -890.00 | -3 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 111 523.00 | 305.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 373.00 | 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 373.00 | 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 10 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 10 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 320.00 | -10 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 791.00 | 2 811 269.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 535 946.00 | 2 821 077.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 844.00 | -9 808.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 891.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 670.00 | 4 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 899.00 | 1 813.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 460.00 | 6 093.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 265 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | 537 375.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 712.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 466.00 | 882 087.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 597.00 | 13 121.00 | 10 575.00 | 490 143.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 488.00 | 13 121.00 | 14 466.00 | 490 143.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 889.00 | 5 374.00 | 2 889.00 | 5 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 5 374.00 | 2 889.00 | 5 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 5 374.00 | 2 889.00 | 5 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 374.00 | 2 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 79 712.00 | 79 712.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 396.00 | 53 396.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 496.00 | 56 496.00 | ||
VB T. V. A. | 9 121.00 | 9 121.00 | ||
VP Divers | 40 372.00 | 40 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 927.00 | 166 215.00 | 79 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 721.00 | 581 721.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 339.00 | 47 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 141.00 | 23 141.00 | ||
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 607.00 | 26 607.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 249 709.00 | 1 249 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 352.00 | 1 943 352.00 | ||