ATIS
Dépôt
| Dénomination | ATIS |
| Siren | 492421177 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 3171 |
| Numéro de Gestion | 2012B00739 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 VITROLLES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 880.00 | 60 441.00 | 439.00 | 2 864.00 |
AP Constructions | 111 657.00 | 4 869.00 | 106 788.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 616.00 | 49 950.00 | 14 666.00 | 10 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 812.00 | 39 602.00 | 113 210.00 | 130 258.00 |
CU Autres participations | 3 095.00 | 3 095.00 | 3 095.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 155 407.00 | 155 407.00 | 71 510.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 702.00 | 68 702.00 | 55 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 168.00 | 154 861.00 | 462 307.00 | 274 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852 869.00 | 7 356.00 | 3 845 513.00 | 4 210 622.00 |
BZ Autres créances | 946 440.00 | 946 440.00 | 773 620.00 | |
CF Disponibilités | 31 216.00 | 31 216.00 | 227 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | 43 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 849 136.00 | 7 356.00 | 4 841 780.00 | 5 255 575.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 631.00 | 16 631.00 | 10 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 935.00 | 162 217.00 | 5 320 718.00 | 5 540 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 109.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 220.00 | 150 220.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 022.00 | 15 022.00 | ||
DG Autres réserves | 1 110 595.00 | 957 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995.00 | 152 961.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 277 831.00 | 1 275 837.00 | ||
DP Provisions pour risques | 311 399.00 | 305 493.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 311 399.00 | 305 493.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 930.00 | 1 072 274.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 569.00 | 25 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 267.00 | 2 123 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 509 527.00 | 647 570.00 | ||
EA Autres dettes | 145 601.00 | 90 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 706 893.00 | 3 959 121.00 | ||
ED (V) | 24 594.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 320 718.00 | 5 540 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 540 846.00 | 3 714 474.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 921.00 | 758 705.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 11 042.00 | 19 659.00 | 30 701.00 | 40 308.00 |
FG Production vendue services | 442 647.00 | 4 259 607.00 | 4 702 254.00 | 6 450 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 690.00 | 4 279 266.00 | 4 732 956.00 | 6 491 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | 11 972.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 334.00 | 26 793.00 | ||
FQ Autres produits | 296 213.00 | 903.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 110 475.00 | 6 518 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 823.00 | 35 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 250 581.00 | 5 567 165.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 746.00 | 30 323.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 478.00 | 606 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 141 752.00 | 167 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 802.00 | 38 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 356.00 | |||
GE Autres charges | 603.00 | 29 053.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 160 141.00 | 6 474 959.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -49 667.00 | 43 833.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 604.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 533.00 | 20.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 725.00 | |||
GN Différences positives de change | 33 624.00 | 106 870.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116 486.00 | 106 890.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 631.00 | 10 725.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 393.00 | 13 969.00 | ||
GS Différences négatives de change | 69 144.00 | 104 012.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 169.00 | 128 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 317.00 | -21 816.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 349.00 | 22 017.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 478.00 | 537 558.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 380.00 | 5 400.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 778.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 858.00 | 594 736.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 165 237.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 405.00 | 3 788.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709.00 | 294 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 514.00 | 463 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 344.00 | 130 943.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 819.00 | 7 220 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 824.00 | 7 067 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995.00 | 152 961.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 334.00 | 6 794.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 44.00 | 15.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 880.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 100.00 | 127 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 305.00 | 108 303.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 285.00 | 236 072.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 880.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 785.00 | 329 084.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 405.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 405.00 | 227 203.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 190.00 | 617 168.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 016.00 | 2 425.00 | 60 441.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 118.00 | 34 086.00 | 10 785.00 | 94 420.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 134.00 | 36 511.00 | 10 785.00 | 154 861.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 16 631.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 294 768.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 493.00 | 16 631.00 | 10 725.00 | 311 399.00 |
6T Sur comptes clients | 7 356.00 | 7 356.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356.00 | 7 356.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 305 493.00 | 23 987.00 | 10 725.00 | 318 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 356.00 | |||
UG ‐ Financières | 16 631.00 | 10 725.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 155 407.00 | 155 407.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 702.00 | 68 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 868.00 | 7 868.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 845 001.00 | 3 845 001.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 751.00 | 20 751.00 | ||
VB T. V. A. | 549 148.00 | 549 148.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 541.00 | 376 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 029.00 | 5 042 029.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 921.00 | 780 921.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 009.00 | 134 962.00 | 144 877.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 267.00 | 1 944 267.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 753.00 | 78 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 683.00 | 35 683.00 | ||
VW T.V.A. | 306 746.00 | 306 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 346.00 | 88 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 569.00 | 25 569.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 601.00 | 145 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 706 893.00 | 3 540 846.00 | 144 877.00 | 21 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 355.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||