PORCIS
Dépôt
| Dénomination | PORCIS |
| Siren | 492438387 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | B2021/001448 |
| Numéro de Gestion | 2006B00799 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56500 MOREAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 965.00 | 86 916.00 | 3 049.00 | 3 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 360.00 | 17 360.00 | 4 960.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 273.00 | 39 357.00 | 130 916.00 | 3 740.00 |
CU Autres participations | 74 130 650.00 | 827 333.00 | 73 303 317.00 | 68 453 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 472 580.00 | 1 472 580.00 | 1 176 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 996.00 | 4 996.00 | 79 996.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 885 823.00 | 953 605.00 | 74 932 218.00 | 69 721 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 112.00 | 387 112.00 | 281 748.00 | |
BZ Autres créances | 2 178 951.00 | 2 178 951.00 | 2 819 196.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 862 253.00 | 9 862 253.00 | 744 998.00 | |
CF Disponibilités | 13 483 763.00 | 13 483 763.00 | 7 219 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 683.00 | 22 683.00 | 13 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 934 761.00 | 25 934 761.00 | 11 079 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 820 584.00 | 953 605.00 | 100 866 979.00 | 80 801 214.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 791 147.00 | 2 791 147.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
DG Autres réserves | 35 795 207.00 | 24 048 989.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 471 828.00 | 13 746 218.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 891.00 | 3 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 51 474 072.00 | 41 000 094.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 226 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 226 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 809 635.00 | 10 767 673.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 998 633.00 | 28 439 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 202.00 | 280 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 743 746.00 | 44 351.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | |||
EA Autres dettes | 309 551.00 | 268 461.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 166 907.00 | 39 801 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 866 979.00 | 80 801 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 262 634.00 | 2 262 634.00 | 1 985 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 634.00 | 2 262 634.00 | 1 985 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 066.00 | 4 794.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 281 708.00 | 1 990 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 962 987.00 | 1 780 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 822.00 | 21 179.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 160 454.00 | 95 133.00 | ||
FZ Charges sociales | 497 438.00 | 41 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 384.00 | 5 757.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 656 089.00 | 1 943 667.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 374 381.00 | 46 811.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 700 627.00 | 13 179 407.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 199.00 | 53 014.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 517.00 | 116 504.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 812 343.00 | 13 348 926.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 490.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 195 411.00 | 233 294.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 195 411.00 | 233 784.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 616 933.00 | 13 115 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 242 551.00 | 13 161 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 000.00 | 558 154.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 663.00 | 5 757.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907 463.00 | 563 911.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 258.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 814.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 814.00 | 263 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 650.00 | 300 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -327 627.00 | -283 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 001 514.00 | 15 903 315.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 686.00 | 2 157 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 471 828.00 | 13 746 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 925.00 | 12 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 179.00 | 139 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 580 556.00 | 5 102 720.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 789 659.00 | 5 254 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 465.00 | 170 273.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 75 050.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 050.00 | 75 608 226.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 515.00 | 75 885 823.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 916.00 | 86 916.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 438.00 | 12 384.00 | 83 465.00 | 39 357.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 354.00 | 12 384.00 | 83 465.00 | 126 272.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 891.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 740.00 | 5 814.00 | 3 663.00 | 5 891.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 226 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 226 000.00 | 2 226 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 827 333.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 490.00 | 490.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 870 850.00 | 43 517.00 | 827 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 874 590.00 | 2 231 814.00 | 47 180.00 | 3 059 224.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 472 580.00 | 546.00 | 1 472 033.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 996.00 | 4 996.00 | ||
UX Autres créances clients | 387 112.00 | 387 112.00 | ||
VB T. V. A. | 45 918.00 | 45 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 133 033.00 | 2 133 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 683.00 | 22 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 066 322.00 | 2 594 288.00 | 1 472 033.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 721.00 | 3 721.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 805 915.00 | 3 555 014.00 | 6 250 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 202.00 | 305 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 065.00 | 114 065.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 720.00 | 58 720.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 544 588.00 | 3 544 588.00 | ||
VW T.V.A. | 19 442.00 | 19 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 998 633.00 | 32 998 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 551.00 | 309 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 166 907.00 | 40 916 006.00 | 6 250 901.00 | |