FEI4
Dépôt
| Dénomination | FEI4 |
| Siren | 492441704 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11682 |
| Numéro de Gestion | 2018B00775 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 172 287 972.00 | 172 287 972.00 | 146 223 365.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 122 245 947.00 | 122 245 947.00 | 135 464 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 294 533 919.00 | 294 533 919.00 | 281 687 465.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 335.00 | 85 335.00 | 45 609.00 | |
BZ Autres créances | 743 431.00 | 743 431.00 | 7 419 902.00 | |
CF Disponibilités | 16 914 824.00 | 16 914 824.00 | 13 166 511.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 17 743 590.00 | 17 743 590.00 | 20 633 419.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 277 509.00 | 312 277 509.00 | 302 320 884.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 151 111.00 | 91 151 111.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 405 722.00 | 405 721.00 | ||
DH Report à nouveau | -24 458 773.00 | -27 060 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 125.00 | 2 601 370.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 104.00 | |||
DL TOTAL (I) | 67 078 039.00 | 67 098 059.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 411.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 411.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 142 499.00 | 167 480 761.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 160 747.00 | 64 052 885.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 889.00 | 52 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 388.00 | 1 043 560.00 | ||
EA Autres dettes | 45 242 527.00 | 484.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 362 419.00 | 2 531 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 245 199 469.00 | 235 161 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 277 509.00 | 302 320 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 162 329.00 | 162 329.00 | 169 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 329.00 | 162 329.00 | 169 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 496.00 | 38 739.00 | ||
FQ Autres produits | 5 173.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 225 998.00 | 208 183.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 528.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 225 227.00 | 106 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 2 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 28 090.00 | 142 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 43 100.00 | 65 845.00 | ||
GE Autres charges | 230.00 | 791.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 297 586.00 | 325 161.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 588.00 | -116 978.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 978 460.00 | 8 535 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174 523.00 | 168 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 152 983.00 | 8 704 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 976 016.00 | 3 787 114.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 976 016.00 | 3 787 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 176 966.00 | 4 917 270.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 105 379.00 | 4 800 292.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 722.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 968.00 | 61 722.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 136.00 | 61 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 126 368.00 | 2 260 642.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 379 949.00 | 8 974 290.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 074.00 | 6 372 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 125.00 | 2 601 370.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 687 466.00 | 26 068 342.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 687 466.00 | 26 068 342.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 221 889.00 | 294 533 919.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 221 889.00 | 294 533 919.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 104.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 104.00 | 15 104.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 411.00 | 61 411.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 61 411.00 | 15 104.00 | 61 411.00 | 15 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 411.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 104.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 122 245 947.00 | 122 245 947.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 85 335.00 | 85 335.00 | ||
VB T. V. A. | 294 906.00 | 294 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 525.00 | 448 525.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 074 712.00 | 828 766.00 | 122 245 947.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 142 499.00 | 19 262 635.00 | 60 126 160.00 | 37 753 704.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 160 747.00 | 79 160 747.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 889.00 | 223 889.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054 359.00 | 1 054 359.00 | ||
VW T.V.A. | 12 118.00 | 12 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 223 001.00 | 45 223 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 526.00 | 19 526.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 362 419.00 | 2 362 419.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 199 469.00 | 68 158 859.00 | 60 126 160.00 | 116 914 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 092 253.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 986 940.00 | |||