F.L.R. MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | F.L.R. MANAGEMENT |
| Siren | 492469721 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 5402 |
| Numéro de Gestion | 2006B00316 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60880 Jaux |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 119 658.00 | 6 119 658.00 | 6 119 658.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 120 208.00 | 6 120 208.00 | 6 120 208.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | 4 084.00 | |
BZ Autres créances | 66 620.00 | 66 620.00 | 94 402.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 125.00 | 404 125.00 | 303 694.00 | |
CF Disponibilités | 85 540.00 | 85 540.00 | 49 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 556 472.00 | 556 472.00 | 454 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 680.00 | 6 676 680.00 | 6 574 725.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 377 800.00 | 5 377 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 554.00 | 47 734.00 | ||
DG Autres réserves | 589 287.00 | 430 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 034.00 | 356 397.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 701.00 | 3 687.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 321 378.00 | 6 216 330.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 116.00 | 203 903.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 018.00 | 137 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 10 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 759.00 | 6 630.00 | ||
EA Autres dettes | 176.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 355 301.00 | 358 395.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 680.00 | 6 574 725.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 336 000.00 | 336 000.00 | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | 336 000.00 | 336 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 803.00 | 19 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 357 803.00 | 355 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 172.00 | 42 592.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 091.00 | 13 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 86 203.00 | 84 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 102 092.00 | 98 197.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 575.00 | 239 461.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 228.00 | 115 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 210 910.00 | 283 779.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 431.00 | 985.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 211 341.00 | 284 764.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 665.00 | 3 082.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 665.00 | 3 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 208 675.00 | 281 681.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 318 903.00 | 397 479.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 014.00 | 3 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 014.00 | -3 014.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 855.00 | 38 068.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 145.00 | 640 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 110.00 | 283 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 034.00 | 356 397.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 120 208.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 120 208.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 120 208.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 120 208.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 701.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 687.00 | 6 701.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | 6 701.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 014.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 186.00 | 186.00 | ||
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 082.00 | 65 082.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 356.00 | 66 806.00 | 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 116.00 | 33 979.00 | 153 137.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 662.00 | 29 662.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | ||
VW T.V.A. | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 122 454.00 | 122 454.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 301.00 | 202 164.00 | 153 137.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 787.00 | |||