TERMINAL NEIGE FLAINE
Dépôt
| Dénomination | TERMINAL NEIGE FLAINE |
| Siren | 492536404 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/005422 |
| Numéro de Gestion | 2006B00790 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74300 ARACHES LA FRASSE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 041.00 | 31 041.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 327.00 | 2 327.00 | ||
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 558.00 | 214 811.00 | 208 747.00 | 272 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508 201.00 | 766 671.00 | 1 741 530.00 | 1 963 713.00 |
CU Autres participations | 12 990.00 | 12 990.00 | 12 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 89 300.00 | 89 300.00 | 87 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 077 417.00 | 1 012 523.00 | 2 064 894.00 | 2 346 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383.00 | 5 383.00 | 11 483.00 | |
BT Marchandises | 24 068.00 | 24 068.00 | 27 870.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | 755.00 | 1 106.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 305.00 | |||
BZ Autres créances | 94 892.00 | 94 892.00 | 119 654.00 | |
CF Disponibilités | 58 443.00 | 58 443.00 | 16 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 046.00 | 44 046.00 | 24 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | 227 587.00 | 227 587.00 | 204 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 004.00 | 1 012 523.00 | 2 300 481.00 | 2 558 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -456 457.00 | -259 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 518.00 | -196 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | -711 975.00 | -446 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 926.00 | 1 936 817.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 913.00 | 349 754.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586 447.00 | 357 949.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 884.00 | 122 872.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 305.00 | 41 352.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
EA Autres dettes | 305 991.00 | 186 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 012 456.00 | 3 005 205.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 481.00 | 2 558 749.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 315.00 | 1 476 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 631 937.00 | 2 631 937.00 | 2 358 780.00 | |
FG Production vendue services | 56 753.00 | 56 753.00 | 50 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 688 690.00 | 2 688 690.00 | 2 409 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 258.00 | 17 066.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 51.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 702 976.00 | 2 426 617.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 005.00 | 274 031.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 802.00 | -20 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 562.00 | 3 757.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 100.00 | 6 161.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 500 273.00 | 1 183 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 795.00 | 33 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 571 112.00 | 564 862.00 | ||
FZ Charges sociales | 168 345.00 | 169 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 344 611.00 | 364 184.00 | ||
GE Autres charges | 13 329.00 | 12 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 944 935.00 | 2 592 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -241 959.00 | -165 639.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 227.00 | 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 557.00 | 43 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 557.00 | 43 204.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 557.00 | -43 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -284 743.00 | -208 959.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 798.00 | 33 058.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 950.00 | 30 970.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 748.00 | 64 028.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 050.00 | 5 481.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 950.00 | 30 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 36 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 748.00 | 27 577.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 523.00 | 15 568.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 723.00 | 2 490 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 027 242.00 | 2 687 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 518.00 | -196 950.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 354.00 | 55 354.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 258.00 | 17 066.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 13 303.00 | 12 162.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 89 300.00 | 89 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 261.00 | 32 261.00 | ||
VB T. V. A. | 38 333.00 | 38 333.00 | ||
VP Divers | 23 730.00 | 23 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 046.00 | 44 046.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 239.00 | 228 239.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528 926.00 | 412 785.00 | 1 116 141.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 884.00 | 65 884.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 183.00 | 18 183.00 | ||
VW T.V.A. | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 039.00 | 6 039.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 477 913.00 | 477 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 991.00 | 305 991.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 009.00 | 1 309 868.00 | 1 116 141.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 735.00 | |||