RISK & CO
Dépôt
| Dénomination | RISK & CO |
| Siren | 492648142 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3040 |
| Numéro de Gestion | 2014B02638 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 332.00 | 126 941.00 | 9 391.00 | 802.00 |
AH Fonds commercial | 7 646 576.00 | 2 590 000.00 | 5 056 576.00 | 5 056 576.00 |
AP Constructions | 224 665.00 | 208 754.00 | 15 911.00 | 37 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 724.00 | 90 759.00 | 89 965.00 | 150 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 025.00 | 342 719.00 | 26 307.00 | 27 661.00 |
CU Autres participations | 4 465 241.00 | 4 356 000.00 | 109 241.00 | 1 798 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 105.00 | 165 105.00 | 174 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 187 669.00 | 7 715 173.00 | 5 472 496.00 | 7 245 560.00 |
BP En cours de production de services | 67 078.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 753.00 | 53 753.00 | 30 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 801 053.00 | 1 178 471.00 | 4 622 581.00 | 4 381 147.00 |
BZ Autres créances | 3 427 787.00 | 440 000.00 | 2 987 787.00 | 3 686 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 210.00 | 19 210.00 | 18 432.00 | |
CF Disponibilités | 692 197.00 | 692 197.00 | 736 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 91 458.00 | 91 458.00 | 95 599.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 085 458.00 | 1 618 471.00 | 8 466 987.00 | 9 016 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 273 127.00 | 9 333 644.00 | 13 939 483.00 | 16 261 668.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 482 367.00 | 1 000 452.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 563 868.00 | 2 866 783.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 046.00 | 100 046.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 23 740.00 | 23 740.00 | ||
DH Report à nouveau | 31 742.00 | -132 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -861 677.00 | 164 296.00 | ||
DK Provisions réglementées | 26 232.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 340 087.00 | 4 048 995.00 | ||
DP Provisions pour risques | 422 339.00 | 164 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 422 339.00 | 164 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 665.00 | 4 959 352.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 272.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 813.00 | 4 655 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 202.00 | 1 568 013.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275.00 | |||
EA Autres dettes | 346 009.00 | 775 992.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 776.00 | 88 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 177 057.00 | 12 048 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 939 483.00 | 16 261 668.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 177 057.00 | 9 301 389.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 237 270.00 | |||
FG Production vendue services | 6 742 501.00 | 3 004 163.00 | 9 746 664.00 | 9 544 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 742 501.00 | 3 004 163.00 | 9 746 664.00 | 9 782 084.00 |
FM Production stockée | -67 078.00 | 20 273.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 789.00 | 1 000 666.00 | ||
FQ Autres produits | 2 310.00 | 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 709 686.00 | 10 803 247.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 155.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 379.00 | 69 546.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 807 168.00 | 4 834 935.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 328.00 | 212 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 561 385.00 | 4 992 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 700 162.00 | 1 757 300.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 573.00 | 112 962.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 600.00 | 773 383.00 | ||
GE Autres charges | 71 618.00 | 441 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 868 213.00 | 13 404 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 158 527.00 | -2 600 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 89.00 | 516 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 477.00 | 1 653.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540 192.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 845.00 | 10 249.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 553 603.00 | 528 675.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 091 029.00 | 3 298 591.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 546 470.00 | 1 539 240.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 558.00 | 17 046.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 644 056.00 | 4 854 877.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 454.00 | -4 326 203.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 248 981.00 | -6 927 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246 337.00 | 12 938 600.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 001.00 | 39 425.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 137 707.00 | 249 130.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 034 045.00 | 13 227 155.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 64 403.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841 578.00 | 397 601.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 809 315.00 | 2 629 201.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 653 250.00 | 3 091 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 380 795.00 | 10 135 950.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 510.00 | 3 044 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 333.00 | 24 559 077.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 159 010.00 | 24 394 781.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -861 677.00 | 164 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 755 954.00 | 26 954.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 560.00 | 32 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 671 865.00 | 8 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 170 379.00 | 67 852.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 782 908.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 583.00 | 774 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 049 979.00 | 4 630 346.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 050 562.00 | 13 187 669.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 576.00 | 18 365.00 | 126 941.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 607.00 | 115 208.00 | 583.00 | 642 232.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 183.00 | 133 573.00 | 583.00 | 769 173.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 26 232.00 | 4 475.00 | 30 707.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 422 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 500.00 | 364 839.00 | 107 000.00 | 422 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 356 000.00 | |||
06 aucun libellé | 189 782.00 | 189 782.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 177 871.00 | 4 600.00 | 4 000.00 | 1 178 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 528.00 | 442 029.00 | 108 557.00 | 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 573 035.00 | 1 535 629.00 | 1 544 192.00 | 8 564 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 763 767.00 | 1 904 943.00 | 1 681 899.00 | 8 986 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 600.00 | 4 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 091 029.00 | 1 540 192.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 369 315.00 | 137 707.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 105.00 | 165 105.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200 593.00 | 1 200 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 600 460.00 | 4 600 460.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | 12 745.00 | ||
VB T. V. A. | 219 267.00 | 219 267.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 190 701.00 | 3 190 701.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 91 458.00 | 91 458.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 485 403.00 | 9 320 298.00 | 165 105.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 090 813.00 | 4 090 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 592 323.00 | 592 323.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 408.00 | 468 408.00 | ||
VW T.V.A. | 367 484.00 | 367 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 932.00 | 99 932.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 720.00 | 15 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 009.00 | 346 009.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 42 776.00 | 42 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 784.00 | 6 023 784.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 528.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871 029.00 | |||