TRANSAVIA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TRANSAVIA FRANCE |
| Siren | 492791306 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23221 |
| Numéro de Gestion | 2007B02576 |
| Code Activité | 5110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91550 PARAY VIEILLE POSTE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 82 500 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 318 179.00 | 23 103 662.00 | 14 214 517.00 | 8 207 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 965 702.00 | 3 965 702.00 | 10 713 286.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 997 829.00 | 61 420 785.00 | 248 577 044.00 | 255 977 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280 087.00 | 3 136 851.00 | 1 143 236.00 | 1 370 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 641 664.00 | 1 641 664.00 | 3 048 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 180 183.00 | 11 180 183.00 | 10 806 825.00 | |
BJ TOTAL (I) | 368 383 648.00 | 87 661 298.00 | 280 722 349.00 | 290 124 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 637 258.00 | 5 637 258.00 | 4 548 947.00 | |
BT Marchandises | 51 098.00 | 51 098.00 | 64 084.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 266 472.00 | 2 266 472.00 | 6 488 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 723 321.00 | 1 987 590.00 | 15 735 730.00 | 39 472 440.00 |
BZ Autres créances | 70 588 892.00 | 70 588 892.00 | 197 879 798.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 109 355.00 | 5 109 355.00 | 5 447 601.00 | |
CF Disponibilités | 4 808 860.00 | 4 808 860.00 | 14 112 039.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 697 857.00 | 4 697 857.00 | 4 267 920.00 | |
CJ TOTAL (II) | 110 883 115.00 | 1 987 590.00 | 108 895 525.00 | 272 280 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 513 887.00 | 1 513 887.00 | 1 701 428.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 655 183.00 | 3 655 183.00 | 4 057 414.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 435 834.00 | 89 648 889.00 | 394 786 944.00 | 650 663 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | 18 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 43 509 291.00 | 54 279 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 587 855.00 | -10 770 280.00 | ||
DL TOTAL (I) | -158 728 564.00 | 63 859 291.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 872 698.00 | 4 937 914.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 205 413 063.00 | 190 268 314.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 215 285 762.00 | 195 206 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 521 188.00 | 135 666 589.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 916.00 | 1 623 532.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 446 149.00 | 168 566.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 646 808.00 | 77 399 344.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 163 769.00 | 74 101 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 730.00 | 1 472 890.00 | ||
EA Autres dettes | 5 674 128.00 | 9 517 016.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 668 738.00 | 88 640 036.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 335 700 429.00 | 388 589 520.00 | ||
ED (V) | 2 529 318.00 | 3 008 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 786 944.00 | 650 663 995.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 942 928.00 | 265 033 502.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 844.00 | 6 094 486.00 | 6 133 331.00 | 19 523 799.00 |
FG Production vendue services | 2 423 230.00 | 273 983 311.00 | 276 406 542.00 | 769 240 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 075.00 | 280 077 798.00 | 282 539 873.00 | 788 764 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | 873 886.00 | 2 987 354.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 266 343.00 | 24 435 131.00 | ||
FQ Autres produits | 1 832 613.00 | 3 678 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 321 512 717.00 | 819 865 527.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 455.00 | 67 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 767.00 | -74 963.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 401 890.00 | 10 618 775.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 088 311.00 | -478 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 333 893 725.00 | 579 186 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 886 691.00 | 4 074 855.00 | ||
FY Salaires et traitements | 81 570 690.00 | 100 292 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 644 025.00 | 46 098 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 769 399.00 | 23 006 079.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 258.00 | 502 914.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 888 123.00 | 54 779 522.00 | ||
GE Autres charges | 707 652.00 | 1 217 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 506 843 370.00 | 819 290 075.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -185 330 653.00 | 575 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 514.00 | 70 192.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 563.00 | 99 258.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 190 296.00 | 7 733 822.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 230 375.00 | 7 903 274.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 246 181.00 | 7 933 413.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 663 113.00 | 4 687 996.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 636 418.00 | 779 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 545 712.00 | 13 400 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 315 337.00 | -5 497 391.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -211 645 990.00 | -4 921 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314 854.00 | 993 932.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796 955.00 | 796 955.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111 809.00 | 1 890 887.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 568 299.00 | 834 929.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 773.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 485 374.00 | 4 413 332.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 053 673.00 | 5 271 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 941 864.00 | -3 380 148.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 468 194.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 854 901.00 | 829 659 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 442 757.00 | 840 429 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 587 855.00 | -10 770 280.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 383 801.00 | 10 406 917.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 755 761.00 | 12 610 567.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 33 062.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 621 354.00 | 4 662 528.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 587 945.00 | 15 380 149.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 806 825.00 | 1 358 361.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 016 125.00 | 21 401 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 283 882.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 512.00 | 315 919 583.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 985 003.00 | 11 180 183.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 048 512.00 | 985 003.00 | 368 383 648.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700 857.00 | 5 402 805.00 | 23 103 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 191 043.00 | 21 366 594.00 | 64 557 637.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 891 899.00 | 26 769 400.00 | 87 661 299.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 655 184.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 205 413 064.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 217 515.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 206 229.00 | 43 619 680.00 | 23 540 146.00 | 215 285 762.00 |
6T Sur comptes clients | 1 824 333.00 | 163 258.00 | 1 987 591.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 824 333.00 | 163 258.00 | 1 987 591.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 197 030 562.00 | 43 782 938.00 | 23 540 146.00 | 217 273 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 051 382.00 | 23 510 583.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 246 181.00 | 29 564.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 485 375.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 180 183.00 | 1 859 212.00 | 9 320 972.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987 591.00 | 1 987 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 735 731.00 | 15 735 731.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 59 202.00 | 59 202.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | ||
VB T. V. A. | 442 442.00 | 442 442.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352 683.00 | 352 683.00 | ||
VP Divers | 4 239 157.00 | 4 239 157.00 | ||
VC Groupe et associés | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487 814.00 | 5 487 814.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 697 858.00 | 3 724 806.00 | 973 051.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 521 188.00 | 13 376 054.00 | 51 173 852.00 | 58 971 282.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 917.00 | 300 917.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 646 809.00 | 61 388 104.00 | 7 258 705.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 775 547.00 | 12 775 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956 198.00 | 17 087 761.00 | 19 868 437.00 | |
VW T.V.A. | 243 836.00 | 243 836.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 188 189.00 | 21 188 189.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 730.00 | 278 730.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674 129.00 | 4 963 003.00 | 711 126.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 65 668 738.00 | 62 340 789.00 | 3 327 949.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 254 280.00 | 193 942 929.00 | 79 012 120.00 | 62 299 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 199 600.00 | |||