ROSSET PISCINES AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ROSSET PISCINES AUVERGNE |
| Siren | 492794599 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4837 |
| Numéro de Gestion | 2006B00788 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63370 Lempdes |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 345.00 | 10 296.00 | 3 049.00 | 3 145.00 |
AN Terrains | 13 350.00 | 12 164.00 | 1 186.00 | 2 077.00 |
AP Constructions | 21 947.00 | 19 639.00 | 2 308.00 | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 207 397.00 | 124 743.00 | 82 654.00 | 54 301.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | 48.00 | 46.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 6 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 793.00 | 174 548.00 | 119 245.00 | 92 879.00 |
BT Marchandises | 259 508.00 | 259 508.00 | 275 229.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 982.00 | 2 506.00 | 31 476.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 1 655 335.00 | 1 655 335.00 | 927 599.00 | |
CF Disponibilités | 1 052 178.00 | 1 052 178.00 | 609 932.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | 2 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 004 202.00 | 2 506.00 | 3 001 696.00 | 1 816 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 995.00 | 177 053.00 | 3 120 942.00 | 1 909 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 048.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 229 959.00 | 888 363.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 692.00 | 482 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 984 651.00 | 1 381 459.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 183.00 | 15 161.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 086.00 | 196 455.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 633.00 | 193 322.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 924.00 | 102 196.00 | ||
EA Autres dettes | 59 464.00 | 20 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 136 290.00 | 527 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 942.00 | 1 909 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 718.00 | 527 719.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 263 230.00 | 4 263 230.00 | 3 646 608.00 | |
FG Production vendue services | 1 633.00 | 1 633.00 | 28 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 264 862.00 | 4 264 862.00 | 3 675 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 229.00 | 3 596.00 | ||
FQ Autres produits | 82.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 268 173.00 | 3 678 826.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 369 052.00 | 2 177 950.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 15 721.00 | 13 354.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 393 139.00 | 359 608.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 929.00 | 37 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 238 446.00 | 238 273.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 052.00 | 79 882.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 789.00 | 14 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 108.00 | |||
GE Autres charges | 83 823.00 | 72 111.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 222 952.00 | 2 993 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 045 222.00 | 685 128.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 341.00 | 8 344.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 341.00 | 8 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291.00 | 10 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 291.00 | 10 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 049.00 | -1 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 056 271.00 | 683 152.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 312 444.00 | 201 056.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 514.00 | 3 687 171.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 822.00 | 3 205 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 692.00 | 482 096.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | 3 596.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 83 823.00 | 72 042.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 345.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 246.00 | 41 153.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 046.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 637.00 | 41 155.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 345.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 399.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 048.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 793.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 96.00 | 10 296.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 558.00 | 14 693.00 | 158 251.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 759.00 | 14 789.00 | 168 548.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | 518.00 | 2 506.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 024.00 | 518.00 | 8 506.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 024.00 | 518.00 | 8 506.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 518.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 007.00 | 3 007.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 975.00 | 30 975.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | ||
VB T. V. A. | 82 119.00 | 82 119.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 560 034.00 | 1 560 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430.00 | 12 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 516.00 | 1 725 516.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 044.00 | 17 472.00 | 16 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 633.00 | 669 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 679.00 | 15 679.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 862.00 | 19 862.00 | ||
VW T.V.A. | 7 266.00 | 7 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 115.00 | 17 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 313 086.00 | 313 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 464.00 | 59 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 290.00 | 1 119 718.00 | 16 572.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 510.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 592.00 | |||