VALERIE FINANCE 3 - MSN 35669
Dépôt
| Dénomination | VALERIE FINANCE 3 - MSN 35669 |
| Siren | 492879150 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31415 |
| Numéro de Gestion | 2006B06802 |
| Code Activité | 6491Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | 90 717 872.00 | 6 423 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 276 281.00 | 16 276 281.00 | 16 066 074.00 | |
BJ TOTAL (I) | 106 994 153.00 | 90 717 872.00 | 16 276 281.00 | 22 489 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | 23 472.00 | |
BZ Autres créances | 29 066.00 | 29 066.00 | 29 077.00 | |
CF Disponibilités | 127 610.00 | 127 610.00 | 95 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 180 985.00 | 180 985.00 | 147 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 175 139.00 | 90 717 872.00 | 16 457 267.00 | 22 637 600.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 553 065.00 | -33 346 313.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 530 234.00 | 793 248.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 423 858.00 | |||
DL TOTAL (I) | -28 021 831.00 | -26 128 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612 719.00 | 9 831 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 848 428.00 | 38 386 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 174 396.00 | ||
EA Autres dettes | 1 843 555.00 | 373 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 479 098.00 | 48 765 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 457 267.00 | 22 637 600.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 8 608 084.00 | 8 608 084.00 | 8 380 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 608 084.00 | 8 608 084.00 | 8 380 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 608 084.00 | 8 380 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 145 330.00 | 145 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 728.00 | 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 423 858.00 | 6 978 298.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 569 927.00 | 7 124 318.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 038 157.00 | 1 255 704.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 762 443.00 | 750 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 762 443.00 | 750 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 850 669.00 | 3 089 270.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 850 669.00 | 3 089 270.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 088 226.00 | -2 339 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 069.00 | -1 083 452.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 423 858.00 | 2 250 388.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 423 858.00 | 2 250 388.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 423 858.00 | 2 250 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843 555.00 | 373 688.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 794 385.00 | 11 380 524.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 264 151.00 | 10 587 276.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 530 234.00 | 793 248.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 066 074.00 | 459 691.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 783 946.00 | 459 691.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 717 872.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 249 484.00 | 16 276 281.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 484.00 | 106 994 153.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 294 014.00 | 6 423 858.00 | 90 717 872.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 294 014.00 | 6 423 858.00 | 90 717 872.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 6 423 858.00 | 6 423 858.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 423 858.00 | 6 423 858.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 16 276 281.00 | 1 739 187.00 | 14 537 094.00 | |
UX Autres créances clients | 24 309.00 | 24 309.00 | ||
VB T. V. A. | 29 066.00 | 29 066.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 329 656.00 | 1 792 562.00 | 14 537 094.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 719.00 | 1 612 719.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 848 428.00 | 4 695 422.00 | 36 153 006.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 396.00 | 174 396.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 843 555.00 | 1 843 555.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 479 098.00 | 8 326 092.00 | 36 153 006.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 461 367.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 217 238.00 | |||