PHILMAT
Dépôt
| Dénomination | PHILMAT |
| Siren | 492932421 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14683 |
| Numéro de Gestion | 2006B01958 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59113 SECLIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
AP Constructions | 208 481.00 | 57 857.00 | 150 624.00 | 13 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 147.00 | 66 558.00 | -16 411.00 | 14 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 405.00 | 49 078.00 | 2 327.00 | 3 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 332 298.00 | 193 519.00 | 138 779.00 | 33 752.00 |
BT Marchandises | 3 193 153.00 | 520 487.00 | 2 672 667.00 | 2 168 045.00 |
BZ Autres créances | 1 329 648.00 | 42 789.00 | 1 286 859.00 | 1 558 619.00 |
CF Disponibilités | 2 488 950.00 | 2 488 950.00 | 802 029.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | 52 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 035 182.00 | 563 276.00 | 6 471 906.00 | 4 581 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 367 480.00 | 756 795.00 | 6 610 686.00 | 4 615 379.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 263 285.00 | 191 680.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 876.00 | 206 605.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 264 160.00 | 893 285.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 701.00 | 19 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 463.00 | 146 682.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 164.00 | 166 315.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 812.00 | 174 561.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 720.00 | 1 083 236.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 865.00 | 2 122 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 288 897.00 | 163 320.00 | ||
EA Autres dettes | 1 117 068.00 | 11 741.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 272 361.00 | 3 555 780.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 686.00 | 4 615 379.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 193 228.00 | 10 488 333.00 | ||
FD Production vendue biens | 828 431.00 | 736 357.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 021 659.00 | 11 224 690.00 | ||
FQ Autres produits | 411 400.00 | 405 031.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 433 059.00 | 11 629 721.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 757 189.00 | 9 139 524.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -673 433.00 | -384 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 329.00 | 16 327.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 103 956.00 | 1 151 092.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 310.00 | 40 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 656 553.00 | 686 550.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 719.00 | 265 084.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 676 170.00 | 431 858.00 | ||
GE Autres charges | 22 415.00 | 20 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 869 208.00 | 11 366 135.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 563 851.00 | 263 587.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 692.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 678.00 | 21 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 678.00 | -20 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 540 173.00 | 242 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 548.00 | 41 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 702.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 846.00 | 41 919.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 143.00 | 78 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 599 607.00 | 11 672 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 093 731.00 | 11 465 729.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 876.00 | 206 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 277.00 | 143 757.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 541.00 | 143 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 025.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 034.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 298.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 025.00 | 20 025.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 764.00 | 38 729.00 | 173 493.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 789.00 | 38 729.00 | 193 519.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 701.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 58 463.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 315.00 | 74 164.00 | 166 315.00 | 74 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 315.00 | 74 164.00 | 166 315.00 | 74 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 164.00 | |||
UG ‐ Financières | 166 315.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 239.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 162 818.00 | 1 162 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 831.00 | 166 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 430.00 | 23 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 318.00 | 1 353 079.00 | 239.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 812.00 | 110 897.00 | 152 914.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001 720.00 | 1 001 720.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 865.00 | 2 600 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 897.00 | 288 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 068.00 | 1 117 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 272 361.00 | 4 117 727.00 | 152 914.00 | 1 001 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 153 293.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 323.00 | |||