ENCORE FBO
Dépôt
| Dénomination | ENCORE FBO |
| Siren | 493018477 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 31709 |
| Numéro de Gestion | 2007B01815 |
| Code Activité | 5223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93350 Le Bourget |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 651 108.00 | 2 651 108.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AP Constructions | 6 187 270.00 | 5 453 416.00 | 733 854.00 | 770 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 587.00 | 524 946.00 | 94 642.00 | 117 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 333.00 | 709 382.00 | 118 951.00 | 137 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 359.00 | 52 359.00 | 67 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 338 658.00 | 9 338 852.00 | 5 999 806.00 | 6 093 727.00 |
BT Marchandises | 49 675.00 | 49 675.00 | 43 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 103.00 | 49 103.00 | 3 382.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 755.00 | 130 150.00 | 185 605.00 | 490 111.00 |
BZ Autres créances | 1 860 695.00 | 1 860 695.00 | 924 184.00 | |
CF Disponibilités | 446 139.00 | 446 139.00 | 1 455 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 225 163.00 | 225 163.00 | 235 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 946 530.00 | 130 150.00 | 2 816 379.00 | 3 152 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 285 188.00 | 9 469 002.00 | 8 816 185.00 | 9 246 411.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 237 000.00 | 237 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 700.00 | 23 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 235 844.00 | 5 137 056.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -619 093.00 | 1 098 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 877 451.00 | 6 496 544.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 029.00 | 176 102.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 389 353.00 | 373 265.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 569 382.00 | 549 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 069.00 | 53 111.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 619.00 | 1 014 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 050.00 | 592 528.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 281.00 | 12 152.00 | ||
EA Autres dettes | 787 334.00 | 527 646.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 369 352.00 | 2 199 683.00 | ||
ED (V) | 818.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 185.00 | 9 246 411.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 58 069.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 950 336.00 | 546 311.00 | 1 496 647.00 | 3 107 110.00 |
FG Production vendue services | 1 633 465.00 | 1 736 313.00 | 3 369 778.00 | 5 590 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 801.00 | 2 282 624.00 | 4 866 425.00 | 8 697 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 722 862.00 | 634 905.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 8 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 589 292.00 | 9 340 436.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 546 975.00 | 2 471 218.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 775.00 | 1 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 977 291.00 | 2 318 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 691.00 | 335 996.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 598 912.00 | 1 988 811.00 | ||
FZ Charges sociales | 546 964.00 | 855 647.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 024.00 | 143 882.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 578.00 | 2 731.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 997.00 | 84 418.00 | ||
GE Autres charges | 6 108.00 | 46 998.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 172 765.00 | 8 250 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -583 474.00 | 1 090 381.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | 1 019.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 051.00 | 6 038.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 157.00 | 7 057.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 207.00 | 45 748.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 730.00 | 6 980.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 937.00 | 52 728.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 780.00 | -45 672.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -585 254.00 | 1 044 710.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 771.00 | 121 195.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 771.00 | 122 995.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 197.00 | 1 241.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 413.00 | 30 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 609.00 | 31 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 839.00 | 91 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 384.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 219.00 | 9 470 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 220 312.00 | 8 371 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -619 093.00 | 1 098 787.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 651 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585 965.00 | 49 225.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 767.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 304 841.00 | 49 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 651 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 635 191.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 408.00 | 52 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 408.00 | 15 338 658.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 511 815.00 | 134 024.00 | 6 645 839.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 511 815.00 | 134 024.00 | 6 645 839.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 876.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 389 353.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 139 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 549 367.00 | 45 410.00 | 25 395.00 | 569 382.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 651 108.00 | 2 651 108.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 48 191.00 | 6 286.00 | 41 905.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 572.00 | 73 578.00 | 130 150.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 755 871.00 | 73 578.00 | 6 286.00 | 2 823 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305 238.00 | 118 988.00 | 31 681.00 | 3 392 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 111 576.00 | 21 910.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 413.00 | 9 771.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 359.00 | 52 359.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 138 154.00 | 138 154.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 601.00 | 177 601.00 | ||
VB T. V. A. | 239 059.00 | 239 059.00 | ||
VP Divers | 187 953.00 | 187 953.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 683.00 | 133 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 225 163.00 | 225 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 453 973.00 | 2 401 614.00 | 52 359.00 | |