RESIDENCE LA MARTEGALE
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LA MARTEGALE |
| Siren | 493038673 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 15054 |
| Numéro de Gestion | 2006B02339 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34470 Pérols |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 24 770.00 | 7 730.00 | 468.00 |
AN Terrains | 884 228.00 | 45 372.00 | 838 855.00 | 845 239.00 |
AP Constructions | 4 527 523.00 | 1 878 871.00 | 2 648 652.00 | 2 807 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 293.00 | 53 896.00 | 20 397.00 | 20 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 889.00 | 295 460.00 | 41 429.00 | 59 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 395.00 | 32 099.00 | 125 296.00 | 120 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 012 828.00 | 2 330 469.00 | 3 682 360.00 | 3 853 048.00 |
BT Marchandises | 4.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | 291.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 135 142.00 | 135 142.00 | 33 115.00 | |
BZ Autres créances | 2 470 258.00 | 2 470 258.00 | 1 960 782.00 | |
CF Disponibilités | 445 500.00 | 445 500.00 | 119 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | 5 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 056 407.00 | 3 056 407.00 | 2 118 449.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 313.00 | 60 313.00 | 66 253.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 129 549.00 | 2 330 469.00 | 6 799 080.00 | 6 037 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 395.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 68 477.00 | 37 891.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 684.00 | 210 586.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 105.00 | 8 692.00 | ||
DK Provisions réglementées | 660 674.00 | 608 549.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 302 940.00 | 1 118 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920 327.00 | 4 317 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 668.00 | 166 206.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 641.00 | 6 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 692.00 | 223 246.00 | ||
EA Autres dettes | 6 812.00 | 194 949.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 486 141.00 | 4 909 032.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 080.00 | 6 037 750.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 003.00 | 699 965.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 627.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 406.00 | 2 857.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 603.00 | 17 886.00 | ||
FQ Autres produits | 3 358 349.00 | 3 118 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 366 358.00 | 3 140 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 010 855.00 | 1 071 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 717.00 | 164 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 110 079.00 | 995 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 130.00 | 302 020.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 200 158.00 | 194 833.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 74.00 | 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 833 013.00 | 2 738 241.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 533 345.00 | 402 412.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 56 808.00 | 51 610.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 303.00 | 9.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 110.00 | 51 619.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 151.00 | 2 690.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 662.00 | 109 545.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 813.00 | 112 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 702.00 | -60 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 481 643.00 | 341 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 912.00 | 2 667.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 087.00 | 4 387.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 999.00 | 7 054.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 530.00 | 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 125.00 | 52 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 655.00 | 55 423.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 656.00 | -48 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 303.00 | 82 840.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 468.00 | 3 199 326.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 784.00 | 2 988 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 684.00 | 210 586.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 603.00 | 14 994.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 870.00 | 11 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816 079.00 | 6 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 197.00 | 5 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 989 147.00 | 23 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 822 933.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 395.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 012 828.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 402.00 | 4 367.00 | 24 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 083 748.00 | 189 851.00 | 2 273 600.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 151.00 | 194 219.00 | 2 298 369.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 660 674.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 608 549.00 | 52 125.00 | 660 674.00 | |
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
06 aucun libellé | 31 948.00 | 151.00 | 32 099.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 948.00 | 151.00 | 32 099.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 650 497.00 | 52 276.00 | 702 773.00 | |
UG ‐ Financières | 151.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 157 395.00 | 157 395.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 142.00 | 135 142.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | ||
VB T. V. A. | 23 710.00 | 23 710.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 434 502.00 | 2 434 502.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | 5 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 012.00 | 2 768 012.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 261.00 | 11 261.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 909 067.00 | 1 030 929.00 | 1 409 539.00 | 2 468 599.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 668.00 | 171 668.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 641.00 | 188 641.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 776.00 | 90 776.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 026.00 | 89 026.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 890.00 | 18 890.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 486 141.00 | 1 608 003.00 | 1 409 539.00 | 2 468 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 666.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 787.00 | |||