CAL
Dépôt
| Dénomination | CAL |
| Siren | 493050736 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16922 |
| Numéro de Gestion | 2006B02155 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 673.00 | 37 462.00 | 13 211.00 | 12 088.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | 35 000.00 | |
AP Constructions | 488 678.00 | 364 102.00 | 124 577.00 | 121 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456 167.00 | 677 728.00 | 778 439.00 | 732 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 691.00 | 743 051.00 | 376 640.00 | 421 634.00 |
CU Autres participations | 23 712.00 | 23 712.00 | 21 212.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 560.00 | 165 560.00 | 155 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 899 481.00 | 1 822 342.00 | 3 077 139.00 | 1 499 350.00 |
BT Marchandises | 2 660 367.00 | 39 107.00 | 2 621 260.00 | 2 459 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400 706.00 | 215 344.00 | 2 185 362.00 | 2 159 982.00 |
BZ Autres créances | 574 761.00 | 574 761.00 | 486 068.00 | |
CF Disponibilités | 2 325 090.00 | 2 325 090.00 | 1 853 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 636.00 | 14 636.00 | 3 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 975 560.00 | 254 451.00 | 7 721 109.00 | 6 961 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 042.00 | 2 076 793.00 | 10 798 249.00 | 8 461 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 560.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 71 690.00 | 40 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 278 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 160 155.00 | 2 882 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 417.00 | 379 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 984 411.00 | 3 312 155.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 980.00 | 206 560.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 205.00 | 2 763 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 573.00 | 1 640 111.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 679 079.00 | 538 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 813 837.00 | 5 149 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 798 249.00 | 8 461 267.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 996 133.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 77 205.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 622 659.00 | 11 622 659.00 | 12 129 107.00 | |
FG Production vendue services | 919 438.00 | 919 438.00 | 753 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 542 097.00 | 12 542 097.00 | 12 882 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -9 026.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 909.00 | 42 970.00 | ||
FQ Autres produits | 6 043.00 | 6 946.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 552 022.00 | 12 932 474.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 339 907.00 | 6 429 677.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -181 601.00 | -91 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 502 732.00 | 2 743 722.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 963.00 | 224 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 670 574.00 | 1 854 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 597 197.00 | 652 021.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 077.00 | 300 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 689.00 | 111 762.00 | ||
GE Autres charges | 178 116.00 | 79 144.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 746 654.00 | 12 304 551.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 805 368.00 | 627 923.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 343.00 | 3 568.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 343.00 | 3 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 696.00 | 45 091.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 696.00 | 45 091.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 352.00 | -41 524.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 768 016.00 | 586 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 762.00 | 321.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 262.00 | 6 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 30 759.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 823.00 | 17 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 323.00 | 47 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 061.00 | -41 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 186 538.00 | 165 944.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 582 627.00 | 12 942 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 118 210.00 | 12 563 528.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 417.00 | 379 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 209.00 | 1 561 463.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874 741.00 | 477 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 692.00 | 12 580.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135 642.00 | 2 051 689.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 121.00 | 340.00 | 37 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 599 170.00 | 331 737.00 | 146 026.00 | 1 784 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 292.00 | 332 077.00 | 146 026.00 | 1 822 342.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 19 553.00 | 19 553.00 | 39 107.00 | |
6T Sur comptes clients | 92 209.00 | 123 136.00 | 215 344.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 762.00 | 142 689.00 | 254 451.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 111 762.00 | 142 689.00 | 254 451.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 142 689.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 560.00 | 165 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 259 201.00 | 259 201.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 141 505.00 | 2 141 505.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | ||
VB T. V. A. | 50 953.00 | 50 953.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 774.00 | 519 774.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 636.00 | 14 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 155 663.00 | 3 155 663.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 980.00 | 152 980.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 573.00 | 1 604 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 342.00 | 147 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 543.00 | 176 543.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 124 613.00 | 124 613.00 | ||
VW T.V.A. | 203 009.00 | 203 009.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 572.00 | 27 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 205.00 | 77 205.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 813 837.00 | 2 513 837.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||