LE SQUARE PARIS 8 PROPCO SAS
Dépôt
| Dénomination | LE SQUARE PARIS 8 PROPCO SAS |
| Siren | 493097307 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45201 |
| Numéro de Gestion | 2006B22933 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 82 633 058.00 | 82 633 058.00 | 82 633 058.00 | |
AP Constructions | 35 367 874.00 | 10 358 767.00 | 25 009 107.00 | 18 979 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 860.00 | 87 860.00 | 579 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 932.00 | 47 932.00 | 47 932.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 136 724.00 | 10 358 767.00 | 107 777 957.00 | 102 239 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 986.00 | 822 986.00 | ||
BZ Autres créances | 675 930.00 | 675 930.00 | 450 696.00 | |
CF Disponibilités | 2 029 384.00 | 2 029 384.00 | 9 135 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 248.00 | 64 248.00 | 86 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 592 548.00 | 3 592 548.00 | 9 672 545.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 970 913.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 729 271.00 | 10 358 767.00 | 111 370 505.00 | 112 883 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 932.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 52 646.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 152 121.00 | 25 152 121.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 311 307.00 | 261 972.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 914 834.00 | 4 977 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 540 077.00 | 986 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 838 185.00 | 31 378 262.00 | ||
DP Provisions pour risques | 298 366.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 298 366.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 004 808.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 916 796.00 | 879 361.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 587.00 | 1 621 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 332.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 239.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 86 233 954.00 | 81 505 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 370 505.00 | 112 883 433.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 357 488.00 | 2 607 183.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 946 709.00 | 946 709.00 | 4 215 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 709.00 | 946 709.00 | 4 215 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 904.00 | 303 051.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 058 616.00 | 4 518 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 061 036.00 | 1 750 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 354 413.00 | 401 340.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 118 563.00 | 1 703 780.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 534 014.00 | 3 855 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 475 398.00 | 662 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 714 209.00 | 659 557.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 714 209.00 | 659 557.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -714 209.00 | -659 549.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 189 607.00 | 3 047.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 366.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 337 463.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337 463.00 | 1 500 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 516 353.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 616.00 | 6 018 336.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 598 693.00 | 5 031 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 540 077.00 | 986 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 669 214.00 | 19 281 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 932.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 717 146.00 | 19 281 559.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 897 430.00 | 7 964 551.00 | 118 088 792.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 932.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 897 430.00 | 7 964 551.00 | 118 136 724.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 477 171.00 | 1 147 650.00 | 5 266 055.00 | 10 358 767.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 477 171.00 | 1 147 650.00 | 5 266 055.00 | 10 358 767.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 47 932.00 | 47 932.00 | ||
UX Autres créances clients | 822 986.00 | 822 986.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 239 966.00 | 239 966.00 | ||
VB T. V. A. | 435 052.00 | 435 052.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 248.00 | 11 602.00 | 52 646.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 096.00 | 1 558 450.00 | 52 646.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 159 587.00 | 2 159 587.00 | ||
VW T.V.A. | 24 848.00 | 24 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 484.00 | 8 484.00 | ||
VI Groupe et associés | 83 916 796.00 | 40 330.00 | 83 876 466.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 124 239.00 | 124 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 233 954.00 | 2 357 488.00 | 83 876 466.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 143 397.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 041 385.00 | |||