DALKIA BIOGAZ
Dépôt
| Dénomination | DALKIA BIOGAZ |
| Siren | 493129886 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 26400 |
| Numéro de Gestion | 2021B03531 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59350 SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 281 866.00 | 269 465.00 | 12 401.00 | 67 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AP Constructions | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 078.00 | 13 586.00 | 24 492.00 | 72 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 322.00 | 388 079.00 | 39 243.00 | 22 474.00 |
CU Autres participations | 1 001 558.00 | 229 500.00 | 772 058.00 | 353 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 873 666.00 | 387 696.00 | 5 485 970.00 | 7 128 237.00 |
BF Prêts | 49 664.00 | 49 664.00 | 40 630.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 987.00 | 49 987.00 | 52 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 873 787.00 | 1 439 973.00 | 6 433 814.00 | 7 736 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 151.00 | 62 151.00 | 65 515.00 | |
BP En cours de production de services | 165 682.00 | 165 682.00 | 207 600.00 | |
BT Marchandises | 55 197.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 765.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 7 083 414.00 | 7 083 414.00 | 2 400 791.00 | |
BZ Autres créances | 20 293 526.00 | 11 280 440.00 | 9 013 086.00 | 12 718 212.00 |
CF Disponibilités | 874 995.00 | 874 995.00 | 411 210.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 717.00 | 32 717.00 | 87 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 512 486.00 | 11 280 440.00 | 17 232 046.00 | 15 965 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 386 273.00 | 12 720 413.00 | 23 665 859.00 | 23 702 197.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 115 000.00 | 2 115 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -30 200 627.00 | -26 139 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 030 672.00 | -4 061 431.00 | ||
DK Provisions réglementées | 211.00 | |||
DL TOTAL (I) | -32 116 088.00 | -28 085 627.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 909.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 927 338.00 | 49 100 661.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 033.00 | 1 149 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 577.00 | 1 412 895.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 781 947.00 | 51 787 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 665 859.00 | 23 702 197.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 67 137.00 | 67 137.00 | 63 660.00 | |
FG Production vendue services | 7 999 128.00 | 263 757.00 | 8 262 885.00 | 7 462 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 264.00 | 263 757.00 | 8 330 022.00 | 7 526 027.00 |
FM Production stockée | 49 275.00 | |||
FN Production immobilisée | -41 918.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 927.00 | 30 457.00 | ||
FQ Autres produits | 3 418.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 407 031.00 | 7 610 177.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -45 334.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 560.00 | -3 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 236 715.00 | 7 349 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 316.00 | 156 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 783 782.00 | 2 023 283.00 | ||
FZ Charges sociales | 813 226.00 | 936 027.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 717.00 | 76 151.00 | ||
GE Autres charges | 12 981.00 | 11 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 163 297.00 | 10 504 330.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 756 267.00 | -2 894 153.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 073 912.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 830 130.00 | 476 751.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 905 932.00 | 4 128 157.00 | ||
GN Différences positives de change | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 736 071.00 | 5 678 822.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 239 618.00 | 5 095 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 278 432.00 | 329 884.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 628.00 | 14 655.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 405 878.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 520 678.00 | 6 845 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 215 392.00 | -1 166 728.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 459 126.00 | -4 060 882.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 298.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 436 423.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 436 634.00 | 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 178 336.00 | -549.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 311 461.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 401 400.00 | 13 288 998.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 432 071.00 | 17 350 429.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 030 672.00 | -4 061 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | -150 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 599.00 | 199 267.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 047.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 023 761.00 | -3 048 887.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 873 407.00 | -2 999 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 866.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 974 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 873 788.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | -150 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 489.00 | 253 976.00 | 419 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 571.00 | 30 741.00 | 403 312.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 060.00 | 134 717.00 | 822 777.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 211.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 211.00 | 211.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 229 500.00 | |||
06 aucun libellé | 484 620.00 | -96 924.00 | 387 696.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 115 330.00 | 3 548 545.00 | 8 383 435.00 | 11 280 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 563 951.00 | 12 142 694.00 | 18 809 008.00 | 11 897 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 563 951.00 | 12 142 905.00 | 18 809 008.00 | 11 897 848.00 |
UG ‐ Financières | 12 142 694.00 | 18 809 008.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 211.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 5 873 666.00 | 5 873 666.00 | ||
UP Prêts | 49 664.00 | 49 664.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 49 987.00 | 49 987.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 083 414.00 | 7 083 414.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 496.00 | 3 496.00 | ||
VB T. V. A. | 690 809.00 | 690 809.00 | ||
VP Divers | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 567 819.00 | 19 567 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 602.00 | 23 602.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 717.00 | 32 717.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 382 974.00 | 33 382 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 314 033.00 | 3 314 033.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 097.00 | 203 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 246.00 | 163 246.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 220 624.00 | 220 624.00 | ||
VW T.V.A. | 872 168.00 | 872 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 442.00 | 81 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 927 338.00 | 50 927 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 781 947.00 | 55 781 947.00 | ||