MASTER IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | MASTER IMMOBILIER |
| Siren | 493181903 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45641 |
| Numéro de Gestion | 2006B23119 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 2 285 556.00 | 2 285 556.00 | 2 173 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 285 556.00 | 2 285 556.00 | 2 173 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 789.00 | 114 608.00 | 21 180.00 | 31 878.00 |
BZ Autres créances | 3 382 866.00 | 3 279 816.00 | 103 050.00 | 393 002.00 |
CF Disponibilités | 688 584.00 | 688 584.00 | 707 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 207 240.00 | 3 394 424.00 | 812 815.00 | 1 132 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 796.00 | 3 394 424.00 | 3 098 371.00 | 3 305 730.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 036 966.00 | 3 036 966.00 | ||
DH Report à nouveau | -25 698 621.00 | -20 046 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 693.00 | -5 652 614.00 | ||
DL TOTAL (I) | -22 137 961.00 | -22 161 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 998 587.00 | 25 170 072.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 805.00 | 46 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 763.00 | 14 673.00 | ||
EA Autres dettes | 184 061.00 | 235 535.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 236 333.00 | 25 467 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 371.00 | 3 305 730.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 883.00 | |||
FQ Autres produits | 410.00 | 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 410.00 | 43 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 259 375.00 | 475 520.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 514.00 | 3 321 303.00 | ||
GE Autres charges | 1 042.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 308 008.00 | 3 796 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -307 598.00 | -3 753 812.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 648 368.00 | 5 995 575.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 222 898.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 47 530.00 | 59 878.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 277.00 | 37 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 808 175.00 | 6 315 674.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 476 883.00 | 8 214 476.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 476 883.00 | 8 214 476.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 331 291.00 | -1 898 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 693.00 | -5 652 614.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 585.00 | 6 358 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 892.00 | 12 011 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 693.00 | -5 652 614.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 556.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 285 556.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 285 556.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 285 556.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 114 608.00 | 114 608.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 232 301.00 | 47 514.00 | 3 279 816.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 459 187.00 | 47 514.00 | 112 277.00 | 3 394 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 459 187.00 | 47 514.00 | 112 277.00 | 3 394 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 514.00 | |||
UG ‐ Financières | 112 277.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 789.00 | 135 789.00 | ||
VB T. V. A. | 61 261.00 | 61 261.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 279 816.00 | 3 279 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 788.00 | 41 788.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 518 655.00 | 103 050.00 | 3 415 605.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 805.00 | 41 805.00 | ||
VW T.V.A. | 11 763.00 | 11 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 998 587.00 | 24 998 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 061.00 | 184 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 236 333.00 | 41 921.00 | 25 194 412.00 | |