HERRENWALD
Dépôt
| Dénomination | HERRENWALD |
| Siren | 493211056 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 2343 |
| Numéro de Gestion | 2011B00496 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57730 Valmont |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 278.00 | 11 811.00 | 4 467.00 | 6 639.00 |
AH Fonds commercial | 1 495 650.00 | 1 495 650.00 | 1 495 650.00 | |
AN Terrains | 3 945.00 | 2 619.00 | 1 326.00 | 2 094.00 |
AP Constructions | 124 192.00 | 43 692.00 | 80 499.00 | 62 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 555.00 | 1 131 854.00 | 81 700.00 | 99 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 807.00 | 119 088.00 | 22 719.00 | 25 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 479.00 | 8 479.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 392.00 | 91 392.00 | 91 936.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 400.00 | 17 400.00 | 28 075.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 575.00 | 51 575.00 | 55 668.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 164 272.00 | 1 309 064.00 | 1 855 208.00 | 1 867 376.00 |
BT Marchandises | 838 118.00 | 838 118.00 | 1 079 383.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 397.00 | 722.00 | 80 675.00 | 92 861.00 |
BZ Autres créances | 313 004.00 | 313 004.00 | 519 595.00 | |
CF Disponibilités | 852 374.00 | 852 374.00 | 491 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 970.00 | 42 970.00 | 64 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 127 864.00 | 722.00 | 2 127 141.00 | 2 247 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 136.00 | 1 309 786.00 | 3 982 350.00 | 4 115 225.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 411 500.00 | 411 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 625 500.00 | 1 625 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -741 341.00 | -955 727.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 889.00 | 214 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 715 549.00 | 1 295 659.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 935.00 | 31 935.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 514.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 935.00 | 39 449.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 631.00 | 850 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 867.00 | 28 278.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 167.00 | 249 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 536.00 | 1 320 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 430 776.00 | 304 184.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | ||
EA Autres dettes | 7 936.00 | 2 192.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 654.00 | 414.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 234 866.00 | 2 780 117.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 350.00 | 4 115 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 255 763.00 | 17 669 287.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 770 630.00 | 1 730 189.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 026 393.00 | 19 399 476.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 101.00 | 11 697.00 | ||
FQ Autres produits | 41 960.00 | 63 523.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 069 454.00 | 19 474 696.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 539 123.00 | 13 689 641.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 241 265.00 | 50 230.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 131 647.00 | 1 798 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 012 644.00 | 2 073 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 781.00 | 192 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 275 683.00 | 1 130 048.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 916.00 | 268 872.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 45 772.00 | 65 190.00 | ||
GE Autres charges | 8 857.00 | 10 955.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 706 689.00 | 19 278 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 362 765.00 | 195 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 858.00 | 15 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 858.00 | -15 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 351 907.00 | 179 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 492.00 | 34 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 510.00 | 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 982.00 | 34 430.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 200 946.00 | 19 509 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 781 057.00 | 19 294 900.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 889.00 | 214 386.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 928.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 068.00 | 48 656.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 679.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 675.00 | 48 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 491 976.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 092.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 311.00 | 160 368.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 059.00 | 3 164 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 638.00 | 2 172.00 | 11 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 661.00 | 43 340.00 | 1 748.00 | 1 297 253.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 299.00 | 45 512.00 | 1 748.00 | 1 309 064.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 31 935.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 935.00 | 31 935.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 31 935.00 | 31 935.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 575.00 | 51 575.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 397.00 | 81 397.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 004.00 | 313 004.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 970.00 | 42 970.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 947.00 | 437 371.00 | 51 575.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 371.00 | 39 371.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 260.00 | 52 433.00 | 119 827.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 867.00 | 27 867.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 334 536.00 | 1 334 536.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 776.00 | 430 776.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 298.00 | 23 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 086.00 | 18 086.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 017.00 | 188 017.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 654.00 | 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 866.00 | 2 115 039.00 | 119 827.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 887.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||