SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE LA SAMANNA
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION RESIDENCE LA SAMANNA |
| Siren | 493227573 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | B2020/000429 |
| Numéro de Gestion | 2006B00614 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 SAINT-MARTIN |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 174 163.00 | 65 725.00 | 108 437.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 527.00 | 3 169.00 | 3 358.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 298.00 | 36 202.00 | 13 095.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | 644.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 230 633.00 | 105 098.00 | 125 535.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 110.00 | 14 110.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 99 152.00 | 99 152.00 | ||
BZ Autres créances | 23 533.00 | 23 533.00 | ||
CF Disponibilités | 201 190.00 | 201 190.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 337 986.00 | 337 986.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 279.00 | 23 279.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 899.00 | 105 098.00 | 486 801.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 120 758.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 916.00 | |||
DL TOTAL (I) | -5 766 674.00 | |||
DP Provisions pour risques | 23 279.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 279.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 832 540.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 249.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 801.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 996.00 | |||
EA Autres dettes | 82 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 226 497.00 | |||
ED (V) | 3 700.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 801.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 072 610.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 903.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 172 671.00 | 172 671.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 671.00 | 172 671.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 475.00 | |||
FQ Autres produits | 33 537.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 354 684.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 453 478.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 938.00 | |||
FY Salaires et traitements | 396 125.00 | |||
FZ Charges sociales | 72 583.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 062.00 | |||
GE Autres charges | 96 179.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 042 426.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -687 742.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 353.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 021.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77 375.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 279.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 102 123.00 | |||
GS Différences négatives de change | -52 853.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 72 549.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 826.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -682 916.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 060.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 976.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 916.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 975.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 990.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 634.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 229 990.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 634.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 036.00 | 16 062.00 | 105 098.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 036.00 | 16 062.00 | 105 098.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 23 279.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 854.00 | 23 279.00 | 203 854.00 | 23 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 854.00 | 23 279.00 | 203 854.00 | 23 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 500.00 | |||
UG ‐ Financières | 23 279.00 | 76 354.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 644.00 | 644.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 152.00 | 99 152.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 534.00 | 23 534.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 330.00 | 122 686.00 | 644.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903.00 | 903.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 637.00 | 126 637.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 802.00 | 93 802.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 997.00 | 189 997.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 727.00 | 101 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686 181.00 | 5 686 181.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199 247.00 | 6 072 610.00 | 126 637.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 592.00 | |||