SOFTEAM
Dépôt
| Dénomination | SOFTEAM |
| Siren | 493241897 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23869 |
| Numéro de Gestion | 2020B00372 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94200 Ivry-sur-Seine |
2020
2019
2018
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 21.00 | 21.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 951.00 | 74 911.00 | 318 040.00 | 6 307.00 |
AH Fonds commercial | 15 540 707.00 | 15 540 707.00 | 15 540 707.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 448.00 | 180 655.00 | 29 794.00 | 428 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 537.00 | 176 402.00 | 24 136.00 | 12 214.00 |
CU Autres participations | 23 832 475.00 | 23 832 475.00 | 23 869 073.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 281.00 | 27 281.00 | 407 281.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 303 182.00 | 303 182.00 | 910 204.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 507 602.00 | 431 967.00 | 40 075 635.00 | 41 174 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 292 205.00 | 651 820.00 | 31 640 386.00 | 30 511 520.00 |
BZ Autres créances | 9 670 518.00 | 9 670 518.00 | 22 528 126.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
CF Disponibilités | 6 350 956.00 | 6 350 956.00 | 4 713 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 464 406.00 | 1 464 406.00 | 684 888.00 | |
CJ TOTAL (II) | 49 783 085.00 | 651 820.00 | 49 131 266.00 | 58 442 774.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 544.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 290 688.00 | 1 083 787.00 | 89 206 901.00 | 99 635 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 460 016.00 | 6 460 016.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 797 611.00 | 1 797 611.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 646 002.00 | 509 078.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 210 990.00 | 19 952 324.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 113.00 | 4 346 887.00 | ||
DK Provisions réglementées | 381 600.00 | 268 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 278 331.00 | 33 334 732.00 | ||
DP Provisions pour risques | 629 716.00 | 614 272.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 128 508.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 758 224.00 | 614 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 063 154.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 782 410.00 | 2 003 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 266 211.00 | 18 899 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 076 330.00 | 24 455 675.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -27 223.00 | |||
EA Autres dettes | 3 807 846.00 | 10 227 018.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 264 771.00 | 2 037 035.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 54 170 346.00 | 65 686 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 206 901.00 | 99 635 082.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 173 321.00 | |||
FD Production vendue biens | 92 925.00 | 9 064.00 | 101 989.00 | 1 709 397.00 |
FG Production vendue services | 118 081 047.00 | 569 169.00 | 118 650 215.00 | 119 495 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 173 972.00 | 578 233.00 | 118 752 204.00 | 121 378 110.00 |
FN Production immobilisée | 333 063.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 328 077.00 | 67 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 166 943.00 | 72 654.00 | ||
FQ Autres produits | 45 463.00 | 53 517.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 122 292 687.00 | 121 905 214.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364 357.00 | 239 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 631 624.00 | 33 117 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 469 033.00 | 2 970 665.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 283 842.00 | 57 727 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 952 868.00 | 22 782 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 294.00 | 161 938.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 858 636.00 | 845 193.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 236 920.00 | |||
GE Autres charges | 4 600.00 | 2 545.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 903 173.00 | 117 846 474.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 514.00 | 4 058 740.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 207 281.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 145.00 | 10 662.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 080.00 | 21.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 225.00 | 1 217 964.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 135.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 689 236.00 | 596 710.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 589.00 | 3 050.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 698 960.00 | 599 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -697 735.00 | 618 204.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -308 221.00 | 4 676 944.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 4 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 130.00 | 152 992.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 900.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 784.00 | 718 661.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 914.00 | 883 552.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 714.00 | -879 052.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 377 674.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 232 048.00 | -926 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 298 112.00 | 123 127 678.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 515 999.00 | 118 780 791.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 113.00 | 4 346 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 138 490.00 | 5 616.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 780.00 | 2 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 186 711.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 522 980.00 | 8 395.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 144 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200 537.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 303 182.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 023 773.00 | 24 162 938.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 023 773.00 | 40 507 602.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 651.00 | 92 915.00 | 255 566.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 565.00 | 26 664.00 | 35 827.00 | 176 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 216.00 | 119 578.00 | 35 827.00 | 431 967.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 381 600.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 268 816.00 | 112 784.00 | 381 600.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 128 508.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 629 716.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 272.00 | 1 418 158.00 | 274 206.00 | 1 758 224.00 |
6T Sur comptes clients | 861 183.00 | 635 830.00 | 845 193.00 | 651 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 183.00 | 635 830.00 | 845 193.00 | 651 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 271.00 | 2 166 771.00 | 1 119 399.00 | 2 791 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 095 556.00 | 1 119 399.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 135.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 112 784.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 281.00 | 27 281.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 303 182.00 | 303 182.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 777 566.00 | 777 566.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 514 639.00 | 31 514 639.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 833.00 | 26 833.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837 597.00 | 1 748 250.00 | 3 089 347.00 | |
VB T. V. A. | 1 873 656.00 | 1 873 656.00 | ||
VP Divers | 1 542 047.00 | 1 542 047.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 015 605.00 | 1 015 605.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 003.00 | 402 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 464 406.00 | 1 464 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 784 815.00 | 43 784 815.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 782 410.00 | 282 968.00 | 16 499 442.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 266 211.00 | 11 266 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494 522.00 | 6 494 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618 142.00 | 5 618 142.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 369 582.00 | 1 369 582.00 | ||
VW T.V.A. | 5 165 720.00 | 5 165 720.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428 364.00 | 1 428 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 807 846.00 | 3 807 846.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 264 771.00 | 2 264 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 197 568.00 | 37 698 126.00 | 16 499 442.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 854 078.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 995.00 | 977.00 | ||