NEOLOG
Dépôt
| Dénomination | NEOLOG |
| Siren | 493255749 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 15212 |
| Numéro de Gestion | 2015B01651 |
| Code Activité | 5320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94270 Le Kremlin-Bicêtre |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 564 899.00 | 1 421 419.00 | 1 143 480.00 | 678 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 354 745.00 | 354 745.00 | 1 076 466.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 335 137.00 | 335 137.00 | 335 137.00 | |
AN Terrains | 90 629.00 | 90 629.00 | 90 629.00 | |
AP Constructions | 10 414 818.00 | 4 951 907.00 | 5 462 911.00 | 5 882 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 892 432.00 | 12 243 756.00 | 21 648 676.00 | 11 970 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 972 257.00 | 11 054 022.00 | 8 918 234.00 | 9 518 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 311 407.00 | 14 311 407.00 | 15 040 351.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 332 584.00 | 23 419.00 | 2 309 165.00 | 1 637 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 268 908.00 | 29 694 523.00 | 54 574 384.00 | 46 230 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 524.00 | 156 524.00 | ||
BT Marchandises | 223 064.00 | 223 064.00 | 187 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 959 673.00 | 197 702.00 | 34 761 971.00 | 30 031 820.00 |
BZ Autres créances | 14 622 752.00 | 14 622 752.00 | 12 824 103.00 | |
CF Disponibilités | 222 278.00 | 222 278.00 | 568 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 458 366.00 | 4 458 366.00 | 3 568 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 54 642 656.00 | 197 702.00 | 54 444 954.00 | 47 180 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 911 564.00 | 29 892 225.00 | 109 019 339.00 | 93 411 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381 422.00 | 2 381 422.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 643 571.00 | 24 384 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -834.00 | 259 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 064 858.00 | 27 065 693.00 | ||
DP Provisions pour risques | 204 085.00 | 233 085.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 273 821.00 | 933 388.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 477 905.00 | 1 166 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601.00 | 1 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 009 042.00 | 21 626 517.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 289 057.00 | 17 920 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 630 265.00 | 14 008 046.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 557 600.00 | 10 141 721.00 | ||
EA Autres dettes | 686 643.00 | 1 346 808.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 367.00 | 133 868.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 476 575.00 | 65 179 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 019 339.00 | 93 411 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 140 310 632.00 | 140 310 632.00 | 104 462 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 310 632.00 | 140 310 632.00 | 104 462 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 805 565.00 | 124 123.00 | ||
FQ Autres produits | 4 208.00 | 90 703.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 141 120 405.00 | 104 677 339.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 526 936.00 | 373 002.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 431.00 | 31 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 100 442 675.00 | 69 073 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 356 609.00 | 1 937 804.00 | ||
FY Salaires et traitements | 20 499 795.00 | 18 805 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 406 036.00 | 6 885 664.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 856 420.00 | 5 157 473.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 491 159.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 310 201.00 | 357 763.00 | ||
GE Autres charges | 352 351.00 | 352 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 558 591.00 | 103 466 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 561 814.00 | 1 210 994.00 | ||
GN Différences positives de change | 243.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 243.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 804.00 | 12 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 503 940.00 | 567 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 510 744.00 | 579 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -510 500.00 | -579 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 051 314.00 | 631 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 044.00 | 4 307.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 044.00 | 4 307.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 341.00 | 26 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 044.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 933 988.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143 373.00 | 26 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013 329.00 | -22 595.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 819.00 | 349 983.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 250 693.00 | 104 681 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 251 527.00 | 104 422 465.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -834.00 | 259 180.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 012 547.00 | 242 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 118 801.00 | 16 291 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 400.00 | 671 184.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 792 747.00 | 17 205 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 254 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 728 944.00 | 78 681 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 332 584.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 728 944.00 | 84 268 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 922 147.00 | 499 272.00 | 1 421 419.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 616 494.00 | 7 633 190.00 | 28 249 685.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 538 641.00 | 8 132 463.00 | 29 671 104.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 55 585.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 213 009.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 209 312.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 166 473.00 | 1 377 817.00 | 66 384.00 | 2 477 905.00 |
06 aucun libellé | 23 419.00 | 23 419.00 | ||
6T Sur comptes clients | 564 700.00 | 366 998.00 | 197 702.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 119.00 | 366 998.00 | 221 121.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 592.00 | 1 377 817.00 | 433 382.00 | 2 699 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 310 201.00 | 433 382.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 804.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 060 812.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 332 584.00 | 1 651 000.00 | 681 584.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 983.00 | 68 983.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 328.00 | 37 328.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 237.00 | 3 237.00 | ||
VB T. V. A. | 9 885 561.00 | 9 885 561.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 115.00 | 17 115.00 | ||
VP Divers | 787 011.00 | 787 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 579 511.00 | 3 579 511.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 203 678.00 | 34 422 398.00 | 781 280.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 458 366.00 | 4 458 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 373 375.00 | 55 592 095.00 | 781 280.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 009 042.00 | 9 042.00 | 16 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 289 057.00 | 41 682 227.00 | 589 836.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230 435.00 | 5 230 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 015 505.00 | 4 015 505.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 496.00 | 39 496.00 | ||
VW T.V.A. | 10 260 381.00 | 10 260 381.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 557 600.00 | 2 557 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686 643.00 | 686 643.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 302 367.00 | 302 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 476 575.00 | 64 869 745.00 | 16 589 836.00 | 16 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 701.00 | 640.00 | ||