TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE
Dépôt
| Dénomination | TRAVAUX DU MIDI MARSEILLE |
| Siren | 493275804 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 9380 |
| Numéro de Gestion | 2009B00146 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13009 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 732.00 | 132 354.00 | 2 378.00 | 4 325.00 |
AP Constructions | 1 219 780.00 | 722 981.00 | 496 800.00 | 578 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 678.00 | 180 517.00 | 1 161.00 | 4 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 011.00 | 838 452.00 | 135 559.00 | 120 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | ||
BF Prêts | 15 467.00 | 15 467.00 | 15 467.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 167 223.00 | 167 223.00 | 163 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 693 392.00 | 1 874 303.00 | 819 089.00 | 887 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 039.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 171 390.00 | 626 693.00 | 12 544 697.00 | 25 745 079.00 |
BZ Autres créances | 10 763 386.00 | 10 763 386.00 | 7 010 204.00 | |
CF Disponibilités | 2 448 280.00 | 2 448 280.00 | 1 578 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 224 000.00 | 224 000.00 | 176 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 607 056.00 | 626 693.00 | 25 980 363.00 | 34 527 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 300 448.00 | 2 500 996.00 | 26 799 452.00 | 35 415 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 828 000.00 | 1 440 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 504.00 | 9 504.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 800.00 | 144 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 996.00 | 24 996.00 | ||
DG Autres réserves | 61 815.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 388.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 998 956.00 | -14 107 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 991 841.00 | -12 492 885.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 532 191.00 | 4 377 316.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 900 346.00 | 3 992 551.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 432 537.00 | 8 369 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 945.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 750.00 | 874 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 958 223.00 | 25 177 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 655 214.00 | 9 175 182.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804.00 | 759.00 | ||
EA Autres dettes | 2 802 196.00 | 2 893 741.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 624.00 | 1 416 807.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 358 756.00 | 39 538 489.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 799 452.00 | 35 415 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 36 034 454.00 | 36 034 454.00 | 73 939 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 034 454.00 | 36 034 454.00 | 73 939 657.00 | |
FN Production immobilisée | 385 493.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 189 838.00 | 2 046 984.00 | ||
FQ Autres produits | 480 431.00 | 537 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 704 723.00 | 76 909 295.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 943.00 | 571 080.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 280 000.00 | 62 928 970.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 783 727.00 | 1 062 557.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 931 675.00 | 13 970 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 967 388.00 | 6 586 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 157 179.00 | 162 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 042.00 | 520 254.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 677 375.00 | 5 678 216.00 | ||
GE Autres charges | 1 473 086.00 | -2 121 533.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 320 416.00 | 89 358 693.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 615 694.00 | -12 449 398.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 181 777.00 | -287 891.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 574 180.00 | 1 372 222.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 347.00 | 11 287.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 347.00 | 11 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 054.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 054.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 293.00 | 11 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 005 804.00 | -14 098 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 815.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 42.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | -9 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | -9 773.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 500.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 890 863.00 | 76 622 918.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 889 819.00 | 90 730 914.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 998 956.00 | -14 107 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 732.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 542.00 | 85 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 403.00 | 4 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 677.00 | 89 477.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 262.00 | 2 375 470.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 183 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 762.00 | 2 693 392.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 407.00 | 1 947.00 | 132 354.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 310.00 | 155 232.00 | 3 593.00 | 1 741 949.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 717.00 | 157 179.00 | 3 593.00 | 1 874 303.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 191 600.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 255 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 9 216.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 976 721.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 369 867.00 | 4 677 375.00 | 4 614 705.00 | 8 432 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 369 867.00 | 4 677 375.00 | 4 614 705.00 | 8 432 537.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | ||
UP Prêts | 15 467.00 | 15 467.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 167 223.00 | 167 223.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 171 390.00 | 13 171 390.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 527.00 | 19 527.00 | ||
VP Divers | 3 265 261.00 | 3 265 261.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 126 640.00 | 7 126 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766 864.00 | 2 766 864.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 224 000.00 | 224 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 790 246.00 | 26 790 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552 945.00 | 1 552 945.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 809 750.00 | 809 750.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 958 223.00 | 17 958 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612 483.00 | 1 612 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 069.00 | 878 069.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 778 967.00 | 1 778 967.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 187 891.00 | 4 187 891.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 578 624.00 | 578 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 358 756.00 | 29 358 756.00 | ||
