EDIFI NORD
Dépôt
| Dénomination | EDIFI NORD |
| Siren | 493341192 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6868 |
| Numéro de Gestion | 2006B00775 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51430 Tinqueux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 830.00 | 14 830.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 | 7 080 936.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 218.00 | 171 218.00 | 140 655.00 | |
AN Terrains | 4 282 755.00 | 3 498 431.00 | 784 323.00 | 1 111 872.00 |
AP Constructions | 3 055 754.00 | 2 904 898.00 | 150 856.00 | 1 287 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 400 295.00 | 3 573 575.00 | 1 826 720.00 | 449 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 889.00 | 174 548.00 | 49 342.00 | 41 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 223 174.00 | 1 223 174.00 | 2 029 362.00 | |
CU Autres participations | 4 271 310.00 | 165 341.00 | 4 105 968.00 | 4 271 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 234.00 | 24 234.00 | 24 234.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 748 395.00 | 10 331 624.00 | 15 416 771.00 | 16 437 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 643.00 | 127 953.00 | 7 690.00 | 161 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 441.00 | 56 441.00 | 155 145.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372 423.00 | 175 090.00 | 2 197 333.00 | 3 907 986.00 |
BZ Autres créances | 586 746.00 | 586 746.00 | 3 758 028.00 | |
CF Disponibilités | 266 185.00 | 266 185.00 | 958 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | 8 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 419 551.00 | 303 043.00 | 3 116 508.00 | 8 949 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 167 946.00 | 10 634 667.00 | 18 533 279.00 | 25 386 757.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 278 984.00 | 1 318 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 268.00 | -39 542.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11 239.00 | 4 202.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 955.00 | 1 327 186.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 072.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 380 651.00 | 4 235 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 582 723.00 | 4 235 195.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 455.00 | 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 352 197.00 | 16 182 413.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 763.00 | 55 998.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 929.00 | 1 831 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 988 376.00 | 1 056 883.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 588.00 | 695 270.00 | ||
EA Autres dettes | 3 046 294.00 | 1 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 875 601.00 | 19 824 377.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 533 279.00 | 25 386 757.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 196 748.00 | 196 748.00 | 1 335 551.00 | |
FG Production vendue services | 8 509 414.00 | 8 509 414.00 | 9 361 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 706 163.00 | 8 706 163.00 | 10 697 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 765.00 | 1 436 259.00 | ||
FQ Autres produits | 21 401.00 | 9 739.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 064 329.00 | 12 143 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 837.00 | 176 729.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 020.00 | -11 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 405 348.00 | 5 156 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222 874.00 | 2 253 543.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 297 349.00 | 1 450 722.00 | ||
FZ Charges sociales | 464 678.00 | 505 397.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 240 944.00 | 1 415 584.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 333.00 | 103 736.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 192 915.00 | 46 344.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 551 138.00 | 429 250.00 | ||
GE Autres charges | 300 012.00 | 359 222.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 831 447.00 | 11 885 008.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 882.00 | 258 494.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 37 525.00 | 39 060.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208.00 | 161.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 381.00 | 918.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 114.00 | 40 139.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 122 907.00 | 127 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 134 370.00 | 116 292.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 257 277.00 | 243 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 163.00 | -203 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 720.00 | 55 053.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 700.00 | 3 863.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 700.00 | 3 863.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 998.00 | 67 065.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 201 689.00 | 4 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292 687.00 | 76 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274 987.00 | -72 279.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 317.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 122 143.00 | 12 187 505.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 381 411.00 | 12 227 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259 268.00 | -39 542.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 319 870.00 | 65 053.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 035 513.00 | 1 447 580.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 295 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 650 926.00 | 1 512 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 490.00 | 83 449.00 | 7 266 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -34 490.00 | 331 715.00 | 14 185 868.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 295 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 163.00 | 25 748 395.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 279.00 | 83 449.00 | 14 830.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 846.00 | 1 240 944.00 | 240 717.00 | 9 012 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 110 125.00 | 1 240 944.00 | 324 165.00 | 9 026 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 239.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 202.00 | 7 037.00 | 11 239.00 | |
4A Provisions pour litiges | 202 072.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 527.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 371 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 235 195.00 | 674 045.00 | 326 517.00 | 4 582 723.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 103 736.00 | 1 035 643.00 | 1 139 379.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 165 341.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 127 953.00 | 127 953.00 | ||
6T Sur comptes clients | 158 644.00 | 64 962.00 | 48 516.00 | 175 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 380.00 | 1 393 899.00 | 48 516.00 | 1 607 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 501 777.00 | 2 074 981.00 | 375 033.00 | 6 201 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 750 385.00 | 372 652.00 | ||
UG ‐ Financières | 122 907.00 | 2 381.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 201 689.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 234.00 | 24 234.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 135 955.00 | 135 955.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 236 468.00 | 2 236 468.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 968.00 | 30 968.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 934.00 | 9 934.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 204 272.00 | 204 272.00 | ||
VB T. V. A. | 301 053.00 | 301 053.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | ||
VP Divers | 6 831.00 | 6 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 368.00 | 26 368.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 517.00 | 2 621 056.00 | 364 461.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 455.00 | 26 455.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 352 197.00 | 8 352 197.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 929.00 | 1 044 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 128 725.00 | 128 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 040.00 | 239 040.00 | ||
VW T.V.A. | 470 838.00 | 470 838.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 772.00 | 149 772.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 588.00 | 326 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 044 366.00 | 3 044 366.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 927.00 | 1 927.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 784 838.00 | 5 432 640.00 | 8 352 197.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 43.00 | ||