SOGEA PICARDIE
Dépôt
| Dénomination | SOGEA PICARDIE |
| Siren | 493341366 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13489 |
| Numéro de Gestion | 2007B20695 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 339.00 | 52 339.00 | 1 982.00 | |
AP Constructions | 990 136.00 | 524 812.00 | 465 325.00 | 512 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 479.00 | 36 568.00 | 2 912.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 615.00 | 331 974.00 | 51 641.00 | 76 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 971.00 | 971.00 | ||
BF Prêts | 75 135.00 | 75 135.00 | 75 135.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 020.00 | 79 020.00 | 77 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 624 507.00 | 949 504.00 | 675 003.00 | 743 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 454 893.00 | 519 177.00 | 22 935 716.00 | 18 473 169.00 |
BZ Autres créances | 14 140 490.00 | 14 140 490.00 | 20 430 768.00 | |
CF Disponibilités | 553 559.00 | 553 559.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | 190 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 202 942.00 | 519 177.00 | 37 683 765.00 | 39 093 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 827 449.00 | 1 468 681.00 | 38 358 768.00 | 39 837 435.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 924 780.00 | 924 780.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 92 478.00 | 92 478.00 | ||
DG Autres réserves | 111 259.00 | 263 171.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 054 067.00 | -151 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 925 549.00 | 1 128 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 707 020.00 | 3 830 327.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 126 522.00 | 82 643.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 833 542.00 | 3 912 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 207.00 | 2 819 926.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 792.00 | 3 099 246.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 584 594.00 | 19 430 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 388 353.00 | 7 195 510.00 | ||
EA Autres dettes | 3 902 106.00 | 1 163 725.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 570 723.00 | 1 086 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 450 776.00 | 34 795 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 358 768.00 | 39 837 435.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 50 193 791.00 | 50 193 791.00 | 58 804 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 193 791.00 | 50 193 791.00 | 58 804 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 083 906.00 | 1 174 462.00 | ||
FQ Autres produits | 5 713.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 283 409.00 | 59 979 067.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -547.00 | -3 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 800 798.00 | 48 901 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 709.00 | 485 325.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 698 677.00 | 6 583 216.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 985 585.00 | 2 462 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 121.00 | 97 375.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 267.00 | 370 667.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 455 706.00 | 1 865 914.00 | ||
GE Autres charges | -24 830.00 | -907 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 709 486.00 | 59 855 372.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 426 077.00 | 123 694.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 086.00 | -54 708.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 666 000.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 052 991.00 | 68 986.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 7 595.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 7 595.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -7 512.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 213 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 322 495.00 | 59 924 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 376 562.00 | 60 076 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 054 067.00 | -151 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 576.00 | 16 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 155.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 882.00 | 18 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 201.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 155.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 624 507.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 169.00 | 1 982.00 | 56 151.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 214.00 | 85 139.00 | 893 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 383.00 | 87 121.00 | 949 504.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 459 296.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 374 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 912 970.00 | 3 622 973.00 | 1 702 401.00 | 5 833 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912 970.00 | 3 622 973.00 | 1 702 401.00 | 5 833 542.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 75 135.00 | 75 135.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 020.00 | 79 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 454 893.00 | 22 826 296.00 | 628 597.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | ||
VP Divers | 4 772 592.00 | 4 664 323.00 | 108 269.00 | |
VC Groupe et associés | 8 971 128.00 | 8 971 128.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898 194.00 | 898 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 357 097.00 | 37 620 231.00 | 736 866.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 207.00 | 331 207.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 584 594.00 | 22 934 980.00 | 649 614.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 113.00 | 390 113.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349 945.00 | 1 349 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648 294.00 | 5 543 528.00 | 104 766.00 | |
VI Groupe et associés | 2 359 550.00 | 2 359 550.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542 557.00 | 1 542 557.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 244 515.00 | 1 244 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 450 776.00 | 35 696 395.00 | 754 380.00 | |