SOCIETE D'EXPLOITATION MARBRERIE DE VITRY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION MARBRERIE DE VITRY |
| Siren | 493348882 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 19015 |
| Numéro de Gestion | 2006B04750 |
| Code Activité | 2370Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94600 Choisy-le-Roi |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 918.00 | 4 918.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 040.00 | 191 497.00 | 53 543.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 007.00 | 98 321.00 | 11 686.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 965.00 | 289 818.00 | 70 147.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 953.00 | 79 953.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 338 946.00 | 338 946.00 | ||
BZ Autres créances | 26 139.00 | 26 139.00 | ||
CF Disponibilités | 99 114.00 | 99 114.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 544 152.00 | 544 152.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 117.00 | 289 818.00 | 614 298.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 31 149.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 217 340.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 786.00 | |||
DL TOTAL (I) | 283 626.00 | |||
DP Provisions pour risques | 27 461.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 461.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 485.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 748.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 946.00 | |||
EA Autres dettes | 5 034.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 303 211.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 298.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 099.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 308 681.00 | 187 089.00 | 495 770.00 | |
FG Production vendue services | 1 282 390.00 | -10.00 | 1 282 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 072.00 | 187 079.00 | 1 778 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 754.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 844 905.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 306 509.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 892.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 434 762.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 598.00 | |||
FY Salaires et traitements | 582 429.00 | |||
FZ Charges sociales | 347 818.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 997.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 461.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 793 466.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 439.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 533.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 533.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 533.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 906.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 944.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 158.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 786.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 754.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 50 096.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 945.00 | 15 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | -1 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 763.00 | 13 201.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 047.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 965.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 822.00 | 21 997.00 | 289 818.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 822.00 | 21 997.00 | 289 818.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 27 461.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 461.00 | 27 461.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 461.00 | 27 461.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 461.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 31 149.00 | 31 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 307 796.00 | 307 796.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | ||
VB T. V. A. | 11 769.00 | 11 769.00 | ||
VP Divers | 9 441.00 | 9 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 084.00 | 333 935.00 | 31 149.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 485.00 | 28 372.00 | 48 028.00 | 5 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 748.00 | 53 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 141.00 | 48 141.00 | ||
VW T.V.A. | 58 537.00 | 58 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 073.00 | 46 073.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 034.00 | 5 034.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 211.00 | 250 099.00 | 48 028.00 | 5 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 018.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 15 930.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 000.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 014.00 | |||
ST Autres comptes | 144 818.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 762.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 44 091.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 507.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 598.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 238 625.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 266.00 | |||