HOLDIPARC
Dépôt
| Dénomination | HOLDIPARC |
| Siren | 493361927 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90544 |
| Numéro de Gestion | 2017B27199 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 56 295.00 | 49 227.00 | 7 068.00 | 18 327.00 |
CU Autres participations | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 | 1 596 208.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 315 123.00 | 315 123.00 | 918 744.00 | |
BF Prêts | 320.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | 2 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 970 176.00 | 49 227.00 | 1 920 949.00 | 2 536 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 483.00 | 453 483.00 | 205 293.00 | |
BZ Autres créances | 15 295.00 | 15 295.00 | 18 148.00 | |
CF Disponibilités | 795 734.00 | 795 734.00 | 7 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 511.00 | 1 264 511.00 | 230 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 687.00 | 49 227.00 | 3 185 460.00 | 2 766 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 673.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 851 498.00 | 1 416 086.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 267.00 | 435 412.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 391 765.00 | 1 961 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 173.00 | 569 173.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 18 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 000.00 | 120 393.00 | ||
EA Autres dettes | 141 586.00 | 97 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 793 695.00 | 805 242.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 185 460.00 | 2 766 739.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 695.00 | 805 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 838 843.00 | 838 843.00 | 807 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 843.00 | 838 843.00 | 807 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 222.00 | 6 828.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 850 073.00 | 814 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 342 426.00 | 364 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 728.00 | 12 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 239.00 | 270 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 291.00 | 113 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 259.00 | 11 259.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 810 947.00 | 771 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 126.00 | 42 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 399 840.00 | 399 840.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 712.00 | 11 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 408 552.00 | 411 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 962.00 | 1 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 962.00 | 1 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 407 590.00 | 410 013.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 446 716.00 | 452 768.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 449.00 | 17 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 625.00 | 1 225 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 358.00 | 790 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 267.00 | 435 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 822.00 | 421 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 118.00 | 421 060.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 295.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025 002.00 | 1 913 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 002.00 | 1 970 176.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 968.00 | 11 259.00 | 49 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 968.00 | 11 259.00 | 49 227.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 315 123.00 | 315 123.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 453 483.00 | 453 483.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | ||
VB T. V. A. | 11 491.00 | 11 491.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 450.00 | 786 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 727.00 | 44 727.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | ||
VW T.V.A. | 85 034.00 | 85 034.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 306.00 | 16 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 444 173.00 | 444 173.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 586.00 | 141 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 695.00 | 793 695.00 | ||