FRASIE
Dépôt
| Dénomination | FRASIE |
| Siren | 493375232 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 31444 |
| Numéro de Gestion | 2006B24483 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 471.00 | -229.00 | 1 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 097 669.00 | 6 378 608.00 | 3 719 060.00 | 4 234 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343 319.00 | 7 159 371.00 | 4 183 947.00 | 4 977 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 035.00 | 4 592.00 | 3 442.00 | 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 204.00 | 66 204.00 | 70 242.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 574.00 | 7 574.00 | 7 772.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 530 043.00 | 13 550 043.00 | 7 980 000.00 | 9 292 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 120.00 | 4 120.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 386 802.00 | 69 894.00 | 1 316 908.00 | 1 352 458.00 |
BZ Autres créances | 192 560.00 | 192 560.00 | 83 896.00 | |
CF Disponibilités | 277 217.00 | 277 217.00 | 447 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 484 980.00 | 484 980.00 | 619 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 345 680.00 | 69 894.00 | 2 275 786.00 | 2 502 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 875 724.00 | 13 619 938.00 | 10 255 786.00 | 11 795 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 263 756.00 | 7 263 756.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 286.00 | 266 286.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 761 383.00 | -2 518 214.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 054.00 | -243 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 286 603.00 | 4 768 658.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 550 000.00 | 6 150 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539.00 | 290 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 768.00 | 454 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 202 396.00 | 131 986.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 140.00 | |||
EA Autres dettes | 4 338.00 | 45.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 969 182.00 | 7 026 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 255 786.00 | 11 795 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 930 890.00 | 3 930 890.00 | 3 795 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 890.00 | 3 930 890.00 | 3 795 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 978.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 948 871.00 | 3 795 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 439 847.00 | 2 139 517.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 898.00 | 33 988.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 591.00 | 151 913.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 759.00 | 108 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 123 828.00 | 1 264 469.00 | ||
GE Autres charges | 18 515.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 944 441.00 | 3 698 855.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 430.00 | 96 773.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 376.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 376.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 548 625.00 | 674 151.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 548 625.00 | 674 151.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -548 625.00 | -652 775.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -544 194.00 | -556 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482.00 | 65 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 262.00 | 257 832.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 253.00 | 312 832.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 860.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 262.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521 112.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 140.00 | 312 832.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 125.00 | 4 129 837.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 179.00 | 4 373 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 054.00 | -243 169.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104 911.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 686 263.00 | 308 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 798 946.00 | 308 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104 911.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 350.00 | 11 417 559.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | 7 574.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 548.00 | 21 530 044.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 725 252.00 | 612 089.00 | 39 262.00 | 6 298 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 632 387.00 | 551 001.00 | 19 425.00 | 7 163 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 357 639.00 | 1 163 090.00 | 58 687.00 | 13 462 042.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 143 621.00 | 55 620.00 | 88 001.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | ||
6T Sur comptes clients | 87 873.00 | 17 979.00 | 69 894.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 875.00 | 78 979.00 | 157 896.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 236 875.00 | 78 979.00 | 157 896.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 979.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 574.00 | 7 574.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 887.00 | 69 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 316 915.00 | 1 316 915.00 | ||
VB T. V. A. | 36 572.00 | 36 572.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 989.00 | 155 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 484 980.00 | 484 980.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 917.00 | 2 064 343.00 | 7 574.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 550 000.00 | 600 000.00 | 2 400 000.00 | 2 550 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 769.00 | 198 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 631.00 | 92 631.00 | ||
VW T.V.A. | 75 844.00 | 75 844.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 921.00 | 33 921.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 140.00 | 13 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 339.00 | 4 339.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 183.00 | 1 019 183.00 | 2 400 000.00 | 2 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | |||