MEDIAPOST HOLDING
Dépôt
| Dénomination | MEDIAPOST HOLDING |
| Siren | 493375703 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 48666 |
| Numéro de Gestion | 2019B10963 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92120 Montrouge |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 900.00 | 4 208.00 | 23 692.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 665.00 | 27 535.00 | 79 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 161.00 | 197 943.00 | 774 218.00 | 918 031.00 |
AX Avances et acomptes | 39 278.00 | 39 278.00 | 7 883.00 | |
CU Autres participations | 108 312 475.00 | 65 219 589.00 | 43 092 886.00 | 67 228 049.00 |
BF Prêts | 7 678 945.00 | 7 678 945.00 | 7 678 945.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 137 424.00 | 65 449 275.00 | 51 688 149.00 | 75 842 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 677.00 | 60 677.00 | 61 088.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 474.00 | 1 802 474.00 | 2 087 038.00 | |
BZ Autres créances | 40 456 180.00 | 40 456 180.00 | 40 362 445.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
CF Disponibilités | 763 859.00 | 763 859.00 | 84 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191 973.00 | 191 973.00 | 1 061 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 275 239.00 | 43 275 239.00 | 43 656 841.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 412 662.00 | 65 449 275.00 | 94 963 387.00 | 119 499 749.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 446 670.00 | 64 446 670.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 444 667.00 | 6 444 667.00 | ||
DG Autres réserves | 1 726 761.00 | 1 726 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 180 997.00 | -21 205 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 938 845.00 | -9 975 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 498 256.00 | 41 437 101.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 162 855.00 | 29 622 830.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 281 672.00 | 215 628.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 444 527.00 | 29 838 458.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 877.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070 115.00 | 4 070 116.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 242.00 | 2 793 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 001.00 | 1 183 613.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 351.00 | |||
EA Autres dettes | 38 999 245.00 | 39 588 276.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 020 604.00 | 48 224 189.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 963 387.00 | 119 499 749.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 364 398.00 | 2 364 398.00 | 1 336 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 364 398.00 | 2 364 398.00 | 1 336 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 174.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 737.00 | 649 717.00 | ||
FQ Autres produits | 2 548 719.00 | 3 793 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 060 028.00 | 5 779 900.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 910.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 508 796.00 | 4 610 653.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 185 089.00 | 170 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 308 407.00 | 1 685 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 535 379.00 | 667 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 880.00 | 184 559.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 125 514.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 427.00 | 52 806.00 | ||
GE Autres charges | 356 486.00 | 148 790.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 153 462.00 | 7 975 970.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 093 434.00 | -2 196 070.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 288 253.00 | 2 082 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 102 600.00 | 113 682.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 119 985.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 390 853.00 | 4 316 378.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 689 462.00 | 8 365 350.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 861.00 | 107 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 799 323.00 | 8 472 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 408 470.00 | -4 156 235.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 501 905.00 | -6 352 304.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154 172.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154 772.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385 981.00 | 763 350.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | 2 574 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 584.00 | 285 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 712.00 | 3 622 957.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563 059.00 | -3 622 957.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 605 653.00 | 10 096 278.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 544 498.00 | 20 071 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 938 845.00 | -9 975 261.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 134 565.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 095.00 | 100 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 978 763.00 | 115 257.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 325 858.00 | 350 535.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 134 565.00 | ||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 426 369.00 | 1 011 439.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 102 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 600.00 | 115 991 420.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 969.00 | 117 137 424.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 743.00 | 10 000.00 | 31 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 444.00 | 358 720.00 | 426 222.00 | 197 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 444.00 | 400 464.00 | 436 222.00 | 229 686.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 281 672.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 162 855.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 838 458.00 | 606 069.00 | 30 444 527.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 145 737.00 | 145 737.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 65 219 589.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 385 616.00 | 385 616.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 603 122.00 | 24 147 820.00 | 531 353.00 | 65 219 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 441 580.00 | 24 753 889.00 | 531 353.00 | 95 664 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 427.00 | 145 737.00 | ||
UG ‐ Financières | 24 689 462.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 7 678 945.00 | 7 678 945.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 802 474.00 | 1 802 474.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 547.00 | 3 547.00 | ||
VB T. V. A. | 629 648.00 | 629 648.00 | ||
VP Divers | 22 443.00 | 22 443.00 | ||
VC Groupe et associés | 39 605 573.00 | 39 605 573.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 773.00 | 192 773.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 191 973.00 | 191 973.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 129 572.00 | 50 129 572.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070 115.00 | 70 115.00 | 4 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 871 242.00 | 2 871 242.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 523 833.00 | 523 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 396.00 | 198 396.00 | ||
VW T.V.A. | 344 431.00 | 344 431.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 340.00 | 13 340.00 | ||
VI Groupe et associés | 38 069 020.00 | 38 069 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 225.00 | 930 225.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 020 604.00 | 43 020 604.00 | 4 000 000.00 | |