SOGEA FRANCHE COMTE
Dépôt
| Dénomination | SOGEA FRANCHE COMTE |
| Siren | 493485346 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 2191 |
| Numéro de Gestion | 2017B00027 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25110 Baume-les-Dames |
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 629 960.00 | 818 973.00 | 1 810 987.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 588.00 | 27 362.00 | 226.00 | 565.00 |
AN Terrains | 74 852.00 | 28 655.00 | 46 197.00 | 32 913.00 |
AP Constructions | 329 412.00 | 300 223.00 | 29 189.00 | 3 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 069.00 | 2 396 967.00 | 723 101.00 | 563 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714 125.00 | 1 902 440.00 | 811 685.00 | 160 090.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 033.00 | 23 033.00 | ||
CU Autres participations | 30 000.00 | 785.00 | 29 215.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 261 580.00 | 261 580.00 | 158 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 253.00 | 8 253.00 | 6 610.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 218 871.00 | 5 475 406.00 | 3 743 464.00 | 956 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 955.00 | 161 955.00 | 123 140.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 680.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 493 971.00 | 373 909.00 | 8 120 061.00 | 4 273 455.00 |
BZ Autres créances | 1 809 272.00 | 47 686.00 | 1 761 586.00 | 1 942 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | 37.00 | ||
CF Disponibilités | 49 299.00 | 49 299.00 | 47 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 077.00 | 12 077.00 | 2 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 526 610.00 | 421 596.00 | 10 105 015.00 | 6 484 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 745 481.00 | 5 897 002.00 | 13 848 479.00 | 7 440 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 199 249.00 | 199 249.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 079.00 | 82 079.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 925.00 | 19 925.00 | ||
DG Autres réserves | 141 175.00 | |||
DH Report à nouveau | -500 294.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 760.00 | -625 026.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 484.00 | |||
DL TOTAL (I) | -945 317.00 | -182 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 872 404.00 | 121 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 192 690.00 | 121 076.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 065 094.00 | 242 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 277.00 | 294 453.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 580 344.00 | 3 855.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 087.00 | 204 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 626.00 | 4 178 159.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710 967.00 | 1 650 700.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 437.00 | 30 669.00 | ||
EA Autres dettes | 692 107.00 | 826 836.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 857.00 | 191 654.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 728 702.00 | 7 381 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 848 479.00 | 7 440 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 488.00 | 17 488.00 | ||
FG Production vendue services | 25 227 343.00 | 25 227 343.00 | 13 467 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 244 831.00 | 25 244 831.00 | 13 467 159.00 | |
FN Production immobilisée | 40 494.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 159 044.00 | 816 384.00 | ||
FQ Autres produits | 20 094.00 | 330 666.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 466 462.00 | 14 614 210.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 634.00 | 582 936.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 95 263.00 | -39 173.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 305 293.00 | 8 390 387.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 057.00 | 141 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 631 536.00 | 3 002 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 104 845.00 | 1 245 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 644 656.00 | 251 980.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 835 679.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 421 596.00 | 542 650.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 808 072.00 | 130 162.00 | ||
GE Autres charges | 464 002.00 | 1 136 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 642 789.00 | 15 385 818.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 176 326.00 | -771 609.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | -1 301.00 | 29 786.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 25 362.00 | -17 121.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13.00 | 69.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 139.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 152.00 | 69.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 785.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 065.00 | 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 850.00 | 334.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 698.00 | -266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 206 688.00 | -724 967.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 535.00 | 150.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 122.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 657.00 | 150.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 12 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 381.00 | 12 512.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 276.00 | -12 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -331 652.00 | -112 302.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 831 970.00 | 14 644 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 588 730.00 | 15 269 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 760.00 | -625 026.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510 941.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 995.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 728 741.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 261 491.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 832.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 218 871.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946.00 | 340.00 | 23 077.00 | 27 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 500.00 | 644 316.00 | 3 140 124.00 | 4 593 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 757 495.00 | 644 656.00 | 3 163 200.00 | 4 620 648.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 648 823.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 106.00 | 745 830.00 | 448 160.00 | 1 065 094.00 |
6T Sur comptes clients | 546 769.00 | 373 909.00 | 84 909.00 | 373 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 686.00 | 47 686.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 769.00 | 421 596.00 | 84 909.00 | 421 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 875.00 | 1 167 426.00 | 533 069.00 | 1 486 690.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 261 580.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 493 971.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 492.00 | |||
VC Groupe et associés | 487 439.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 077.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 634 804.00 | 10 364 972.00 | 269 832.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 453.00 | 453.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 579 890.00 | 4 579 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 277.00 | 656 277.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 087.00 | 267 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 626.00 | 3 901 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 514 145.00 | 514 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 086.00 | 478 086.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 437.00 | 58 437.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 217.00 | 220 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 890.00 | 471 890.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 861 857.00 | 861 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 728 702.00 | 13 728 702.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 81.00 | ||